半年經營分析報告1公司為三級貿易企業，主要從事工業生產資料和工業產品的購銷業務，公司所有業務的財務數據均屬於民用行業。20XX年上半年業務按年度計劃開展，經濟運行良好，營業收入13428.8萬元，利潤816萬元，實現連續多年高速增長。上半年經濟運行情況分析如下:
壹、上半年主要經濟指標
1，營業收入
13428.8萬元，同比增長73.9%；年度計劃1.86億元，完成率72.2%。
公司主要業務板塊完成情況為:材料業務6638.7萬元；進出口(包括部分內貿業務)6043.9萬元；汽車銷售業務701.9萬元。
2.總利潤
865，438+0.6萬元，同比增長447.7%；年度計劃240萬元，完成率34%。根據公司的行業特點，下半年會結算很多費用，所以下半年利潤會增加。
3.進出口貿易收入
53065438+80萬美元，其中出口367.5萬美元。
4.庫存和應收賬款
存貨558萬元，應收賬款4672萬元，均大幅高於去年同期。
二、當前經濟運行的特點
1，經濟發展逐步提高。壹季度受初啟和兩節影響，經濟運行壹般，1-2月完成營業收入約15萬元。3月份開始復蘇，2季度逐漸進入狀態，連續4個月2500萬元以上的顯著增長，環比增長40.3%。
2.出口業務逐漸成熟，發展迅速。半年時間達到367.5萬美元，同比增長11.7倍，成為公司增長的主要因素之壹。
3、增長快，投入大，導致存貨和應收賬款同比大幅增加，經營風險加大，必須高度防範。
第三，存在問題
1，總利潤完成率不高。主要原因是:這個行業信息透明，競爭激烈，購銷差價極其有限。從近幾年的實踐來看，營業收入利潤率小於1%，在確定年度指標時高估了完成情況。同時，公司運營資金大部分來自融資，利息成本大大攤薄了利潤。即使下半年各種費用結算後，如果營業收入在2億左右，總利潤也不會超過200萬元。
2.發展不平衡。自去年下滑以來，汽車銷售業務壹直沒有起色，年初提出的調整目標也沒有完全實現。主要原因是缺乏資源。基地原本分配給我們的原XXXXX場地至今沒有落實，導致開發汽車衍生產品的想法落空，資金和場地的限制使得爭取中檔汽車品牌代理權的努力難以實現。
四。對策
1.為了解決利潤總額完成率低的問題，壹是盡快結清各項費用，實現收入，提高利潤；二是狠抓貨款回收，加快資金周轉，提高經濟運行的效率和經濟效益。
2、積極與相關部門協調，努力解決網站的發展需求和資金問題。
第五、三季度工作重點
1.努力發展各項業務，力爭實現營業收入6000萬元，利潤60萬元，為完成年度目標奠定基礎。
2.重點做好進出口工作。壹是根據基地領導的指示，努力為基地搭建良好的國際貿易平臺；二是加大資金和人才投入，進壹步發展出口貿易，發展多品種、多渠道出口，爭取季度出口額超過300萬美元。
3、高度防範經營風險，確保資金安全，促進經濟平穩發展。
六、年度經營目標分析和預測
1和XX市公路建設的發展給我們帶來了更多的商機。如果有大的投入，目前經營的建材項目潛力很大。同時，隨著出口業務的不斷發展，業務量也在逐步增加，預計全年出口有望達到10萬美元。如果這兩項業務按預期發展，公司年營業收入有望達到2.3億以上。
2.根據行業特點和融資運營的實際情況，利潤率的提高難度較大，利潤總額的提高必須通過大幅提高營業收入來實現。目前公司條件只能達到2億多元，估計全年利潤總額很難超過200萬元。
半年度經營分析報告2壹、主要經營指標完成情況
(1)收藏。
當年新征收金額97938萬元，同比增加18930萬元，增長23.96%。住房公積金繳存余額501976萬元，全市住房公積金繳存總額8035438+00萬元。
全市有3654個組織單位，243969人。當年新設機構95個，新設從業人員9866人，每月新增350萬元。
(2)提取。
當年提取465，438+0，536，5438+0，000元365，438+0，673人次，較上年同期減少65，438+0，466.6萬元，減少3.465，438+0%。其中購房提取5270萬元，償還貸款本息提取23588萬元，退休提取6171000元，自住住房裝修提取1698萬元，大病提取141000元，其他銷戶提取463元。
(3)貸款。
當年向3512名職工發放住房貸款48568萬元，同比減少337萬元，下降0.69%。當年歸還個人貸款本金265，438+0738萬元，個人貸款余額429，654.38+065，438+03萬元，占比85.48%。個人貸款逾期75.6萬元，逾期率0.18‰。全市個人住房貸款總額626829億元。
(四)業務收支。
業務收入65，438+065，438+0，465，438+0，400元，同比增加35，065，438+0，000元，增長44.24%；業務支出5012萬元，比去年同期減少1，114萬元，減少1818%。
(5)增值收益。
增值收入6402萬元，同比增加461.5萬元，增幅258.25%。
二、主營業務的經營特點
(1)歸集:住房公積金額度穩步增長。主要是因為:壹是公積金繳存基數提高，歸集金額增加；二是新增單位和繳存人數多。
(2)提取:與去年同期相比，去年上半年提取金額減少65，438+0466萬元，原因是去年上半年提取0.73億元支持平山縣移民搬遷購房，今年無此提取。本年還貸提款金額較上年同期增加5，770萬元。
(三)貸款:個貸利率穩步下降，貸款發放強度較上年下降，資金運用風險降低，可控性提高。主要與整個房地產市場限購等抑制投資需求的政策有關，而今年上半年我市房地產不旺，減緩了貸款發放的勢頭。
(四)增值收益:今年上半年增值收益較去年同期增加4，665，438+0.5萬元，增幅為258.25%，主要是6月8日存貸款利率下調0.25個百分點，將去年7月至今年5月應計“應付職工利息”調整為約65，438+0.0萬元。
三、公積金運行中存在的主要問題
(壹)貸款萎縮導致資本盈余增加。
近期宜賓房地產成交量相對較小，開發商和購房者持幣觀望，導致宜賓房地產市場成交量下降，公積金貸款額度收縮。與往年相比，今年上半年基金余額達到2.96億元。
(二)政策因素對增值收益的影響。
職工住房公積金應付利息按每年6月30日掛牌利率計算支付。6月8日，央行下調存貸款利率。由於利率調整的時機，壹次性調整了應計“應付職工利息”，比預期利息少約65，438+0，000，000元，增值收益增加約65，438+0，000，000元。預計年內還會有1-2次降息，到年底會大大超過增值收益。
四。對下半年的建議
(壹)關註國家監管政策動向，評估對中心可能產生的影響。從資金使用的方向和政策出發，積極穩妥地制定相應措施，有計劃地降低今後資金使用的風險。
(2)征集:壹是有重點、有步驟地實施非公有制企業的組織制度；二是抓住經濟效益好、在崗人數多的民營企業，加強行政執法，督促經濟效益好的民營企業建立住房公積金制度；三是加大公積金歸集力度，杜絕三期以上不繳的情況。
(三)資金運用:預計年內有1-2次降息，利差空間進壹步加大，增值收益遠超預期情況。要提前做好增值收益的分配方案，密切關註利率走勢，加強全市資金使用的統籌安排，確保資金高效安全運行。
半年業務分析報告3 1。生產穩定增長，產銷基本平衡。
1-2月期間，毛紡產量較上年快速增長，增速明顯高於上年。毛紗累計增速同比增長3.37%，略有下降(-2.78個百分點)。羊毛制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產在1-2月出現較大幅度的同比增長。1-2月期間，全國規模以上毛紡織、毛針織、羊毛制品業累計產銷率分別為96.35%(+3.63個百分點)、99.49%(-1.67個百分點)、96.18%，產銷基本平衡。
第二，固定資產投資。
據初步統計，毛紡織、染整、羊毛制品制造業、毛針織品和針織品制造業的實際固定資產投資比去年同期增長較快。顯然，隨著兩個市場的回暖，行業投資升溫。
3.國內外市場。
1，國內銷量穩步回升。
內銷是毛紡織行業走出困境，提高應對能力最重要的支撐力量。據初步統計，6月5438+0-2月全行業國內市場較去年同期明顯好轉，規模以上毛紡織企業和羊毛制品企業銷售產值同比明顯回升，分別比去年提高34.85和29.86個百分點，呈現良好的回升勢頭。其中，毛紡織銷售產值增速略高於紡織行業。毛針織企業銷售產值同比增長11.7%，比去年同期提高6.59個百分點。不同行業產品內銷比重進壹步提高，國內市場的拉動作用進壹步增強。觀察6月5438+0-2月國內主要毛紡產品零售市場銷售情況，全國重點大型百貨商場男式西服銷售同比增長3.12%，比上年提高41.49個百分點；羊絨衫和羊毛衫銷售額同比下降. 56%，下降. 54個百分點，與去年基本持平。
2.出口顯著復蘇。去年壹季度，羊毛制品出口形勢異常嚴峻，出現嚴重下滑。所以相對於較低的基數，今年6月5438+0-2月大部分毛紡產品出口量出現了明顯的反彈。規模以上毛紡織和羊毛制品企業在0-2月期間分別完成出口交貨值65，438+05.58%和65，438+03.5%，但仍低於同期紡織行業出口交貨值65，438+07.6%的平均增幅。據海關統計，6月5438-2月主要羊毛產品出口總量同比增長27.3%，增長41.57個百分點。所有主要產品類別的出口量都呈明顯上升趨勢。總體來看，由於去年基數較低，6月5438+0-2月出口明顯好於去年同期。以羊絨為主要原料加工的服裝上下遊產品出口量增長尤為明顯，僅羊毛地毯等個別品種出口量下降。毛針織服裝出口量增長7.84%，回落19.43個百分點，單價同比增長32.46%。梭織服裝和毛織品出口單價繼續下跌。1-2月期間，除日本外，羊毛制品出口額同比大幅增長。歐盟和美國主要羊毛制品出口額分別增長24.17%和26.1%。
然而，主要出口市場的出口份額有所萎縮。歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場合計份額為54.57%，比上年下降近1個百分點。從出口地區來看，江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口量排名前五，占總量的67.26%，均有所增長，其中浙江省回升最快，同比增長45.64%。
第四，整個行業的利益。
1-2月3841規模以上企業* *實現利潤9.6億元，同比增長11.25%，高於紡織行業83.14%的增速，工業效益明顯好轉。虧損企業虧損額為412萬元，同比下降22.82%，比去年同期下降47.99個百分點，虧損額為27.2%，仍高於同期紡織行業2.2%的虧損額。
1，毛紡織工業
6月5438-2月1499家規模以上毛紡織企業實現主營業務收入182億元，同比增長27.97%；利潤總額576，5438+0萬元，同比增加2.89億元(+65，438+02，12%)，效益顯著提高。
2.羊毛針織工業
6月5438-2月214規模以上羊毛針織企業主營業務收入126億元，同比增長18.54%；產銷快速增長，相應的企業營業費用和管理費用同比增加。產成品下降65，438+0.29%，應收賬款下降2.9%，資金周轉加快。規模以上企業利潤總額326543.8+0億元，同比增加1.5.4億元(+92654.38+0.3%)。同期工業運行質量明顯改善，復蘇勢頭進壹步增強。
3.羊毛制品業
6月5438-2月，238家規模以上毛紡織企業實現主營業務收入6543.8+0.962億元，同比增長32.55438+0%；利潤總額0.68億元，同比增長65，438+047.9%。該行業已經恢復並恢復了快速增長，效益有所改善。
5.毛紡工業的原料市場。
從6月5日到今年2月，國際市場上羊毛的價格迅速上漲。隨著全球經濟形勢的好轉，主要羊毛出口國匯率上漲，也推動了羊毛價格的上漲。海關提供的數據顯示，6月5438-2月進口羊毛4.94萬噸，同比增長29.48%(+49.24個百分點)，市場需求旺盛。
6.上半年行業運行趨勢展望。
1，積極因素
1)國內外市場反彈。國內市場潛力巨大，國際市場明顯回暖。壹季度全行業各項指標明顯好於去年同期。
2)圍繞《紡織工業調整振興規劃》出臺的企業管理和品牌建設指導意見得到推廣和落實。有利於行業進壹步加快調整步伐。
3)企業積極應對危機，增強自身應對能力。企業更加註重節能減排、技術改造、營銷渠道建設、科學管理和信息化建設，註重提升內涵將成為企業的自覺行動。
2.不確定因素
1)隨著出口形勢的好轉和國內通脹預期的增強，人民幣升值壓力將繼續加大。
2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，可能影響企業融資。
3)羊毛生產和供應不足，羊毛價格可能繼續上漲。隨著國內生產的進壹步恢復，煤電供應緊張，企業燃料動力成本壓力較上年明顯加大。
4)人工成本進壹步增加。新的壹年，行業產銷穩步回升，運行質量穩定。壹季度的運行情況表明，行業已經開始走出上年的困難局面。但就目前情況來看，由於國際市場變化莫測等不確定因素的存在，上半年整體形勢仍需進壹步觀望。毛紡企業要密切關註兩個市場的變化，調整產品結構，開發適銷對路的產品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴大內需，轉變營銷方式，加快形成市場化經營模式，進壹步鞏固成果，確保行業穩定發展。
半年度經營分析報告4記者在21上了解到，廣州市房協近日發布了今年上半年廣州房地產市場分析報告，對廣州土地市場進行了深入分析。數據顯示，今年6-6月廣州住宅用地成交總額259億元，同比下降28%，樓面價達到9758元/平方米，同比上漲16%。報告分析認為，這主要是由於海珠區廣紙片區土地成交導致住宅用地地價大幅上漲。
數據
居住用地聚集在海珠黃埔
今年上半年廣州土地成交53宗，總面積654.38+0.92萬平方米，出讓金368億元，樓面價7268元/平方米。其中，住宅用地成交14宗，成交面積1.05萬平方米；商業用地16，面積14萬平方米；工業用地22宗，面積72萬平方米。
廣州房協數據顯示，今年上半年成交占比最大的是住宅用地，占比55%，其供應區域主要集中在海珠和黃埔。海珠區廣智區兩塊地以總價115億元成為半年度地王，黃埔區長嶺居YH-A3-0地塊被萬科拿下，成交額27.7億元。其次是工業用地比例為38%，其供應主要集中在增城和番禺；商業用地成交占比7%，其供應主要集中在海珠和天河。海珠區琶洲土地交易活躍，騰訊、國美等大企業拿地入駐。
預測
住房資金依然緊張。
統計顯示，今年6-6月，廣州住宅用地成交總額259億元，同比下降28%，住宅樓面價達到9758元/平方米，同比上漲16%。報告分析，由於海珠區廣紙片區土地成交，住宅用地地價大幅上漲。但與去年整體溢價率相比，今年上半年住宅用地成交溢價率有所下降，市場整體成交表現較為平淡。
對於下半年廣州土地市場的走勢，廣州房協在報告中表示，隨著今年國家壹系列利好政策的出臺，廣州整體商品房市場呈現回暖趨勢，但銷售金額仍未超過20xx年同期水平，房企資金依然緊張。今年下半年，在住宅用地方面，預計房企將保持相對謹慎的拿地態度。
廣州房協也指出，隨著廣州傳統商業轉型期的到來，大量金融、互聯網企業入駐，商業辦公用地市場持續火爆。除了天河區的金融板塊和海珠區的琶洲板塊，南沙自貿區板塊也會受到市場的積極關註。
分析
廣州地價辦公室上升通道
“廣州地價處於快速上升通道。”省房協理事趙分析，20xx年基準地價均價3364元/平方米，20xx年漲到6255元/平方米，漲幅85.9%。地價的漲幅不僅跑贏GDP的增速，也跑贏房價的漲幅。
“在中國的中心城市，產業仍在聚集，人口仍在增加，居住用地需求旺盛，土地資源的稀缺性越來越突出。”趙表示，雖然20xx年後房地產市場供求關系逆轉，庫存增加，但中心城市可開發土地資源匱乏的局面並未改變。未來五年，地價上漲趨勢仍將持續。
半年經營分析報告5-20xx年以來，各級黨委政府認真貫徹落實中央1號文件精神，緊緊圍繞“穩糧增收、提質增效、創新驅動”總要求，加強科技興農，大力轉變農業發展方式，鞏固農業基礎地位，深入實施“富民提位”小康農村工程， 使農村經濟和社會全面發展，全市農村經濟保持穩定發展態勢。
全市上半年農業總產值(預計)57.3億元，比去年同期增長0.7%。其中，種植業654.38+0.77億元，增長4.2%；林業654.38+0.9億元，增長2.7%；畜牧業26.9億元，下降4.5%；漁業8.6億元，增長8.6%；服務業2.2億元，增長7.7%。
由於去年旱情嚴重，給今年全市春耕生產造成了壹定困難。為做好今年全市春耕生產工作，各級政府高度重視“早”字，努力做到早出發、早準備、早啟動、早落實、早到位、早播種。年初成立多個調研組，深入金融機構、農戶和涉農企業，了解今年春耕準備情況和資金需求情況，並在第壹時間召開涉農金融機構座談會，要求金融機構優先保證春耕資金需求，加大信貸額度和資金投入。今年金融機構投入春耕備耕資金7.7億元，比去年增長65，438+07.0%。全市安排農業綜合直補資金654.38+0.4億元，良種補貼2000多萬元，省裏下達的654.38+0.4萬元農機購置補貼提前壹個月下達。
由於建昌縣特殊的地理位置，部分地區根據氣候條件在3月底采用幹埋方式播種，部分地區也在清明節前後播種。4月11-12日全市普降暴雨，雨後4-5天全市進入春播高潮。得益於今年春耕備耕措施的效益，全市春耕生產進展順利，4月底全市大田作物已全部播種完畢。
今年全市農作物總播種面積654.38+0.87萬公頃，比去年減少0.9%。其中，糧食169000公頃，比去年減少0.4%，水稻0.4萬公頃，比去年減少39.7%，豆類0.7萬公頃，比去年減少10.6%。經濟作物播種面積5.7萬公頃，比上年增長4.3%，其中油料作物2.8萬公頃，比上年增長10.9%，花生2.7萬公頃，比上年增長11.1.0%，蔬菜和食用菌2.7萬公頃，比上年下降0.6%。今年夏糧豐收。全市夏糧播種面積1萬公頃，產量7000噸。
年初以來，我市全力推進國家森林城市創建，紮實開展城市森林、森林村莊、綠色廊道、青山工程、防護林體系等“五大綠化工程”建設。目前，已建成示範村53個，綠化荒山22.8萬畝。在綠色廊道工程建設中，在鞏固和保護現有道路、水系綠化成果的同時，積極挖掘綠化潛力，通過新植、補植、改造，打造壹路壹景的綠化模式，加快公路、國道、鐵路等交通幹線的綠化美化，綠化效果良好，新增道路綠化裏程123.4公裏。
生態旅遊項目開發加快。xx、xx、xx森林氧吧遊和xx周邊生態旅遊已經啟動，xx龍興國家濕地公園、寶泰寺島生態旅遊項目已經開工建設。
在抓好生態林業建設的同時，大力推進民生林業發展，積極發展經濟林。今年春季，* * *完成經濟林建設26.7萬畝，建成高標準重點示範基地64個，面積3.5萬畝，種植總量比去年增加11.000畝。
從年初到4月份，生豬生產壹直不景氣，養殖戶壹直處於虧損和微利狀態。4月中下旬，生豬價格逐漸上漲，尤其是7月中旬。目前生豬均價達到16.0-18.0元/公斤，比壹季度上漲30.0%。生豬價格快速上漲的根本原因是前期市場和前期的持續低迷。於是，整個城市的生豬數量大大減少。二季度末，全市生豬存欄量分別為xx頭和1351萬頭，分別比去年同期下降16.8%和12.0%，比上月下降2.2%，比上月下降31.0%。據預測，受生豬生長周期影響，生豬價格將持續壹段時間緩慢上漲，存欄量將逐步增加。
年初以來，肉禽生產比較正常，存欄比較穩定。蛋禽產量呈下降趨勢。目前市場雞蛋價格降至7.0-7.6元/斤，較壹季度下跌約10.0%。蛋禽生產進入虧損或微利狀態。二季度末，全市家禽存欄1938.6萬只，比上年同期下降2.4%，比上季度和2512分別增長6.7%。預計壹段時間內，肉禽生產將平穩運行，蛋禽生產將平穩緩慢上升。
全市上半年水產品總產量20.3萬噸，同比增長2.5%；其中，海洋捕撈4.3萬噸，增長2.3%；海水養殖65438+53萬噸，增長3.4%；淡水達到8000噸，與去年基本持平。
多年來“春播壹袋苗，秋收萬斤魚”的實踐證明，海洋漁業資源增殖放流是壹件利國利民、功在當代、利在千秋的好事，是當前恢復水生生物資源的重要有效手段。近年來，市海洋與漁業局在省海洋與漁業廳和市財政局的大力支持下，不斷實施海洋漁業資源增殖放流，取得了顯著的經濟效益和社會效益。5月23日，我市壹年壹度的海洋漁業資源增殖放流正式拉開帷幕。截至6月6日，我市已順利完成中國對蝦增殖放流工作，全國共放流對蝦265438+億尾。
20xx年，我市計劃投入700萬元用於海洋漁業資源增殖放流，將放流中國對蝦、日本對蝦、三疣梭子蟹、牙鮃、梭魚、沙蠶、長竹蟶等7個品種。預計7月底全部物種放生。
目前，我市農村經濟發展勢頭良好，但7月份以來，我市未出現強降雨，部分地區出現旱情，尤其是西北山區。現在正是大田作物授粉抽穗的關鍵時期。雖然是局部幹旱，但應引起各級政府的高度重視，防災壹刻也不能放松。生豬和禽蛋產量的劇烈波動再次提醒各級政府部門，必須不斷加快和拓寬農產品供求信息渠道建設，加強信息引導農民生產的能力，最大限度地防止貧農的發生。