出納工作計劃1壹、總體工作計劃概要:
立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，強化安全意識，追求工作質量。
2.具體工作細節計劃:
1.加強專業知識學習，細化工作內容。
①嚴格按照出納崗位職責和公司規定進行報銷，嚴格審核每張單據。在資金緊張的情況下，公司有權根據輕重緩急支付所有費用；
(2)管理庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日報表與賬實相符；
(3)根據記賬憑證，逐壹登記現金簿和存款日記賬，做到零差錯；
(4)妥善保管有關票據、資料、檔案，分類整理，按順序存放，便於查閱；
(5)嚴格按照公司規定，按時繳納水、電、房租，做好資金周轉，及時上報每壹筆收入和支出。
2.加強安全管理，消除安全隱患。
安全是企業正常運轉的前提和重要保障，安全工作要常抓不懈。作為資金的管理部門，應加強安全意識的自我培訓，樹立風險危機的觀念，在日常工作中做到壹絲不茍、謹小慎微，對相關規定和制度嚴格保密。
①增強安全意識；軒冠公司的各項安全管理制度，無論是在財務工作上，還是在酒店的日常管理上，都要充分發揮當家作主的精神，排查安全隱患，杜絕安全隱患，做到凡事預則立，有備無患；
②確保資金、系統和票據的安全；
③每天檢查電源、門鎖、系統開關，消除各種安全隱患；
(4)完善內控，不斷查漏補缺(如水電等。)，並及時匯報發現的問題，從而從酒店利益出發，開源節流，不斷完善相關制度和流程。
3.加強自我訓練，改進工作方法。
如果說管理是企業的發動機，那麽企業文化就是發動機的潤滑油，是企業的靈魂。因此，要在不斷的磨煉和實踐中，加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓相結合，潛移默化地讓意識主導行為，形成壹個核心價值觀、人人當家、積極主動、熱情高漲的團隊。在對外的宣傳和傳播中，酒店的核心文化和品牌理念逐步推向市場，形成內部自我監督、外部拓展、外部傳播的良好循環。
20xx我們還有很長的路要走。隨著三星酒店內部裝修評估重要計劃的逐步實施，我將積極配合酒店各部門的工作，不斷提升自己，加強與各部門的溝通與合作，使酒店各方面工作更上壹層樓。
出納工作計劃二從事出納工作八年了，時間過得真快。是時候制定壹些工作計劃了-
1.加強現金規範化管理，做好日常核算1。按照新的制度和準則結合實際情況進行核算，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常的出納核算工作。按照財務制度，嚴格控制現金收付和銀行結算，不能有任何疏忽大意。加強各項費用的核算，及時記賬，編制出納日報表和匯總表，月初交會計核算，嚴格按照支票領取程序，按規定開具現金票和轉賬支票。
4、做好突發事件的應急處理工作。
5.堅持原則，秉公辦事，以身作則。
6.完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習:結合企業行業發展和自身工作崗位需要，加強相關業務學習，提高自身專業素質和綜合能力。
三、做好資本預算，加強成本控制:預算的目的是盡量增加收入，降低成本，減少財務費用、管理費用、營業費用和其他費用。
1，預算壹定要全員參與，壹定不能有少數人參與憑空捏造，想當然。不僅包括業務指標，還包括費用預算、接待預算等等。
2.要求部門領導重視預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，按時編制和分析，預算編制和分析的及時性必須達到。部門預算要求在每月25日前上報財務部，部門預算執行情況分析必須在每月2日前上報財務部。
3.制定費用定額控制指標:在定額範圍內，只要能實現經營目標，錢怎麽花都行？計劃外支出必須經過特別批準。
四。個人建議:科學的財務管理，規範的會計核算，完備的成本控制，加強的監督，細致的工作，切實體現財務管理的作用。財務運行更趨於理性和健康，更符合公司發展的步伐。
1.嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算。
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團公司財務制度等國家財經法規，認真履行財務部職責。從收費到出納對原始收支的操作；從地磅到基本統計數據的輸入和統計報告的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到納稅申報繳納；從資金計劃的安排到各種資金的統壹分配和支付，每壹個財務人員都是勤勤懇懇，任勞任怨，兢兢業業，認真執行企業會計制度，實現了會計信息采集、處理和傳遞的及時性和準確性。
二是以ERP軟件實施為契機，規範財務基礎工作。
經過兩個月的ERP項目籌備和準備，財務部根據新企業會計制度的要求和集團公司的實際情況，開始對ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理等模塊進行初始化。供應商、客戶、存貨、部門等基礎信息的設置基於實際業務流程，針對統計和銷售中發現的問題和不足進行改進和完善。
比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照既定的流程規範運行；設置壹般采購訂單和特殊采購訂單，規範壹般采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，並在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。ERP系統於8月初正式投入運行，原統計軟件於10年初投入運行。目前，財務會計模塊已經升級到ERP系統，運行良好。
三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本。
財務部根據集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入，統壹成本費用核算標準，開展醫院科室成本核算工作，進行科室績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月匯總壹次收入、成本、費用的執行情況，每月中旬分析各責任單位的經營情況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四。有序的資金調控，合理控制集團整體資金規模。
由於原料市場價格不穩定，銷售市場多變，在油品生產和銷售中需要占用大量資金。為此，財務部壹方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，做到資金安排公平透明，先急後緩；另壹方面，根據集團公司的經營方針和計劃，與財務部合理安排融資進度和額度，以資金為紐帶的綜合調控，促進整個集團生產經營的有序發展。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
為進壹步規範集團財務工作，提高會計信息質量，財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，制定了全面的財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度等。通過財務人員的職責分工，對各公司的報送時間的及時性、數據的準確性、報表格式的規範性、會計報表的完整性進行系統規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導和管理者進行財務分析帶來可靠有用的信息。
平時，財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按照必要的財務規則和程序得到有效的運行和控制。
六、開展了涉稅業務和執行企業會計制度、會計法等財經法規的自查活動。
為規範財務行為，配合年終和明年初決算的檢查和審計，財務部在集團公司20xx年年終財務決算中組織開展了壹系列財務自查活動，如年終決算前清理關聯企業往來賬款，檢查在建工程未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發票等。程於2007年聘請稅務師事務所對會計處理進行了預檢查，對審計和自查發現的問題及時進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力。
財務部組織了兩組財務人員培訓和經驗交流會，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望，並將財務人員分為會計、出納、統計、收費兩組，分組討論，及時解決實際工作中存在的問題。
通過南豐會計師事務所關於內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員的稅務知識。邀請審計部、財務部、資產部、財務人員進行深入交流。加強了整個財務鏈條上各部門的協作，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作和團結。
出納工作計劃4 1。以客戶為中心，做好結算服務。
客戶是我們生存的源泉，作為營業部和對外窗口，服務質量直接影響到我們銀行的信譽。
1.我們將繼續貫徹我行壹貫倡導的“首問責任制”、“專職服務”、“常備服務”、“三音服務”，確保每壹位員工都能耐心對待每壹位客戶，讓客戶滿意。
2.隨著金融行業競爭的加劇，客戶對銀行服務的要求越來越高，這不僅體現在櫃臺服務上，也體現在我行的服務品種上。除了繼續做好公用事業費、稅費、金融收費、交通罰款、bsp航空代理等業務的代理結算外，還要做好明年即將開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金購買業務、證券業務等業務，提高競爭力。
3.積極加強與個人業務的聯系，參與個人業務，熟悉個人業務，更好地服務客戶。雖然我壹直在綜合業務系統上，但是因為各種原因壹直沒能做到真正的集成，這是我銷售部門的工作缺失。
4.以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算方式講座，以增加人們的金融知識，讓客戶更多地了解銀行，親近銀行，從而融入我們的業務。
5.繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行業務，向優質客戶推廣網上銀行的使用。
二、加強內控制度管理，防範風險，保證工作質量。
隨著近年來金融犯罪的增多，我們對操作規範和制度執行有了更高的要求。
1，督促科技部門盡快更換我司業務部門的電腦接口，然後嚴格按照壹體化業務系統的要求進行權限劃分，壹崗壹卡壹人，增強制度執行的剛性，提高約束力。
2.進壹步加強重要環節和崗位的內控和外防，重點是賬戶管理(保證我行開戶單位的質量)和現場服務。
3.進壹步強化會計出納制度，嚴格執行和檢查會計出納制度，規範會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4.以支付密碼器銷售為重點，確保銀企結算資金安全，進壹步提高銀行防範外部結算風險的手段。
5.規範業務操作流程，加強總會計師日常檢查制度，及時發現隱患，減少差錯，杜絕結算事故。
6、認真履行對分公司的業務指導和檢查。
7、做好會計質量的定期考核工作。
第三，以人為本，提高員工的綜合素質。
員工素質是銀行發展的基礎。在人員流動頻繁的現狀下，我們的業務部門急需壹支高素質的團隊。
1，善入民通。銀行業聽起來很美，但是充滿了競爭和風險，所以妳來我們營業部需要有壹定的心理素質和文化素養。在用人上，要用員工的能力和發揮其最大潛能的能力來確定合適的崗位，以提高員工的主動性。
2.加強業務培訓，這也是明年最迫切的。現在培訓計劃已經上報人事部，準備進行出納系統、支付結算方式、綜合業務系統會計制度、新會計科目、各種新興業務等基礎知識的培訓。
3、在人員短缺的情況下，還是要加強在職培訓，不僅要參加明年的技術競賽，還要提高員工的專業水平。
4.勤於做員工的思想工作，關心和鼓勵員工，增強員工的心理素質。
5.有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每壹個員工從單壹操作向混合多功能轉變。
出納工作計劃5壹、上半年主要工作完成情況
(1)做好日常會計的集中核算和分配工作。
集中核算工作:
1，完成各核算單位年度決算，撰寫財務分析；協助配合監察室完成局系統、事業單位xx年度經濟責任指標考核、收入統計和幹部離任審計，協助配合體育總會做好省級單項體育協會年檢審計工作；
2、配合集團辦公室等相關部門做好四項經驗的財務保障工作。
3.按照財政部相關要求，填寫了XX-XX年各預算單位行政成本數據。
4.按照省有關部門的通知要求，認真完成了局及核算單位住房公積金和住房補貼基數調整的測算、審核、申報和發放工作，並及時向財政廳提出了xx年追加資金的申請。
5.按照檔案管理的要求，整理歸檔了XX至XX兩年各核算單位的1292份會計檔案。
會計分配:
1.認真總結11周期作業工作，創新新周期會計作業形式。年初，中心組成員帶領委派會計多次座談，認真梳理十壹運會階段性委派工作中的成功經驗、問題和教訓，不斷探索符合體育系統特點的實施委派會計新模式。在充分分析各單位實際情況後，按照先保障體育訓練單位、財政資金保障單位、社會關註度高的單位的原則，結合中心人力資源情況，在繼續局訓練中心、房山訓練基地會計委派的基礎上，今年新增委派單位3家:省體彩中心、水上運動中心、省體育學院。並嘗試壹人多單位、主輔結合、保重點、控全局的新型管理模式，也體現了“穩定現有成果、拓展任用類型、全面提高質量”的工作思路，更好地契合了省體育局的工作重點，形成了以訓練單位為主、其他類型單位為結合的任用格局。
2、新壹輪會計委派工作已初見成效。委派會計到崗後，根據新周期被委派單位的工作特點，重新調整和修訂了相應的財務制度和壹些新的管理辦法。例如，該局訓練中心針對十壹屆比賽配備的訓練器材量大的情況，修訂了經費支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂飯菜采購辦法等制度，並成立了資產管理科，加強資產管理。省體彩中心制定了《省體彩中心現場物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加審核程序，嚴格控制其日常支出的合理性和合規性，進壹步提高財政預算專項資金的使用效率和效益；省體院修訂補充了財務人員崗位責任制和項目資金管理規定；方山基地研究開發了彈藥裝備核算網絡系統的計算機化管理模式，以提高彈藥裝備的管理效率。此外，針對各被分配單位專項資金較多的情況，提醒被分配單位及時控制專項資金使用進度，做好預算審核，每月按時向上級報告資金執行情況。
(2)其他管理工作。
1.針對xx年集中核算單位部門預算中專項資金的實際支出情況，分析真實的資金需求，剔除“借款支出”等虛假信息，為體育局了解和掌握真實的資金需求提供依據，同時也豐富了非訓練單位專項支出的完整分析。這項工作目前已基本完成，計劃在編制xx年部門預算前上報經濟司。
2.配合省審計廳對省體育局xx年度預算總體執行情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查，回頭看工作落實情況，針對檢查中反映的資產管理問題，上半年配合經濟部門開展了局系統資產專項清查，清理了長期借用資產，並根據清查結果認真做好資產損失的移交和核銷工作(報經濟部門審批)；根據審核意見，經與競賽管理中心多次協調溝通，已督促對該局為十運會配置的器材進行登記，部分器材已於xx年2月報廢。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租賃設備調撥手續。在此基礎上，要求中心指定專人進行實物管理，確保資產賬實相符，賬賬相符。
5、迅速適應角色，充分發揮委派會計的作用。隨著上半年新周期委派會計人員輪崗的調整，下半年委派會計人員要迅速適應新角色，充分發揮委派會計人員的主觀能動性，重點了解新單位現有財務人員配置和崗位職責，修訂完善財務規章制度，及時規劃財務管理模式，提出階段性工作思路。
6.完成體育局交辦的其他任務。
出納工作計劃第六條時間過得真快，轉眼間就跨過了壹個年度坎。回過頭來看，雖然沒有轟轟烈烈的結果，但卻經歷了不平凡的考驗和磨煉。
年初* * *房地產公司管理模式調整，財務工作並入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作並入財務部；新公司如雨後春筍般湧現，會計和財務管理並入財務部。xx年X月，集團公司開展財務合同管理月，財務部被推到了風口浪尖。在集團公司xx年X月的實際預算管理中，財務部是沖鋒陷陣的排頭兵。在公司內部，管理水平不斷提高，在外部，稅務機關重點檢查房地產企業，調整稅收政策，國家金融政策宏觀調控。在這不平凡的壹年裏，所有財務人員辛勤工作，齊心協力，把所有工作都扛了下來。讓我們總結壹下過去壹年的工作。
壹.功能發展
在過去的壹年裏，財務部在職能管理方面向前邁進了壹大步。
建立了詳細的成本費用分類目錄，為成本核算和預算合同管理提供了統壹的依據。
對會計報表進行整理並相應調整格式，制定會計報表管理辦法。使會計報表更易於管理的需要。修訂完善會計報表，引入會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
建立了資金預算管理的形式和方法，為公司進壹步規範目標管理、提高經營績效、統籌資金和高效使用資金奠定了良好的基礎。財務合同管理月總結公司開展“財務與合同管理月活動”，說明公司領導對財務與合同管理的重視，同時也說明目前的財務管理工作還不能滿足公司領導的要求。
為了使財務人員充分認識到“財務與合同管理月活動”的重要性，財務總監姚親自對財務人員進行動員。會上對財務人員的驕傲自滿、缺乏競爭意識和危機感、看問題和做事缺乏遠見等問題進行了逐壹分析，同時指出財務部門不是會計部門，做好會計是不夠的，沒有管理仔細做也沒用。會計是基礎，管理是目的。
比如在每壹項經濟業務的核算中，在考慮會計要求的同時，還要考慮該業務對公司目前和未來的管理和稅收政策的影響。如果現在不充分考慮，以後的錯誤就很難彌補了。對“財務與合同管理月度活動”進行了工作安排。
根據房地產行業的特殊性和公司的管理要求，整理了開發成本和期間費用的二級和三級明細科目，並對明細科目進行了簡要說明。目的是統壹核算口徑，保證數據收集、分析、比較的壹致性；二是便於各責任單位負責人了解財務數據內容。此項工作已於本月完成，並通過了姚院長的審核。目前已進入實施階段。
根據目標責任制，財務內部管理報表的格式和內容進行了調整，目的是:壹是滿足財務管理的要求；二是符合責任單位負責人要求和內部考核要求。財務內部管理報告經過多次調整和修改。建議集團公司對新調整的財務內部管理報告的格式和內容進行壹次認證，明確為壹定時期內相對穩定的表格。
鑒於外企離集團公司較遠，財務部獨立設置了會計機構，為加強集團公司對外企的管理，保證會計核算的統壹性和信息反饋的及時性，特提出聯系外企財務工作的要求。
xx年與寧波公司財務溝通，明確了財務核算要求、信息傳遞、對外報告審批程序、上報集團公司的報告。
對各公司進行內部審計的目的是為了全面了解各公司的經營狀況，做好今後的財務管理工作。
根據公司要求，修改了部門職責，制定了部門考核標準。為規範會計工作，從基礎工作、會計核算和日常管理三個方面對財務工作再次提出要求，旨在打好基礎。對內開展標準化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展並逐步完善財務管理。
對於會計知識的培訓，我們從三個方面考慮培訓內容。壹個是會計法。要了解會計知識，首先要了解這個法律知識；二是會計基礎知識。非專業人士學習這些知識的目的要明確。目的是理解會計報表。為了理解語句，有必要了解壹些基本的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。經過調研、溝通、設計，於xxxx年xx月推出了詳細的成本費用分類目錄及說明。xxxx年xx月xx日啟動會計報表管理試行辦法；
《會計憑證管理試行辦法》於xxxx年xx月XX日發布。會計報表引入並實施x個月後，會計報表的格式設置是科學的，能夠清晰地反映相關會計信息。但由於房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤存在時間差，因此“損益明細及變動表”不能全面反映損益情況，需要補充表格。