第壹部分財務崗位設置及崗位職責
壹、財務總監的職責
二、財務經理工作職責
三、成本控制的職責
四。管理職位的職責
動詞 （verb的縮寫）財務分析職位的職責
六、總部出納(分公司出納)工作職責
七、審核員的工作職責
八。出票人的工作職責
九、資產管理職責(總部由出納負責，分公司由審計員負責)
X.金融網絡管理員的職責
第二部分公司會計制度
壹.壹般原則
第二，資產
三。債務
四。所有者權益
動詞 （verb的縮寫）收入
不及物動詞費用
七。利潤
八。會計報告
第三部分會計內部控制制度
第四部分是基金內部控制制度
第五部分資金管理辦法
第六部分財務支付和報銷方式
1.目的:使財務支出和報銷流程清晰和標準化。
範圍:適用於總部、分行和部門。
第三，支付方式
1.支付範圍
商品采購(指商品等。)、辦公用品采購(包括文具、勞保用品、鮮花等。)、固定資產采購(包括汽車、電腦、打印機、辦公家具等。)、書籍及音像資料、差旅費、運費、廣告費、其他(如業務招待費、餐費、零星費用等。).
4.付款憑證
付款應提供采購合同、采購協議、采購訂單、貨物采購審批表、出差申請審批表等相應材料。
3.支付流程
(1)收款人填寫借款單或報銷單，經部門經理簽字後，送財務負責領導和公司領導簽字，出納收款，交財務中心進行賬務處理。
⑵流程圖
付款人→部門經理→財務總監→財務顧問→公司領導→出納→會計。
4.特殊規定
(1)員工出差可以借差旅費。出差人員填寫“借款單”，註明出差地點、期限、原因，經部門負責人審核，人力資源部備案，財務中心審批，到出納處辦理借款。
(2)經常出差(如外圍業務員)、業務費用高(如分公司經理)可以做備用金。其中分公司經理、品牌經理不超過1000元，外圍業務員不超過800元，在其崗位變動或有年終假期時扣除。
(3)當月連續出差幾次，最後壹筆貸款沒有還清，不會再借了。試用期不到壹個月的人員單獨出差，不借差旅費。特殊情況下，經部門負責人同意，我可以借用不超過半個月的工資。
(4)借款人結束交易時，在還款時扣除借款。如果當時不能扣除，貸款總額將在本月資本開放時扣除。
(5)大額貸款(3000元以下)需經總經理批準。
四、報銷方式
1，差旅費報銷方式
(1)員工出差的交通工具標準為:火車硬座，汽車普通旅客，輪船三等。
晚上8點到第二天7點之間出差，乘船6小時以上的，可乘坐火車臥鋪、汽車臥鋪或豪華空調或船上二等艙。但同時扣除壹晚住宿補貼。
符合乘坐船舶臥鋪或豪華空調或二等艙條件的員工，非主觀原因未能乘坐的，可按硬座票或三等艙票價的40%給予補貼。
(2)公司領導(含副經理、董事)出差，發生的招待費、車旅費、住宿費等合理費用憑票據報銷；長途出差，經總經理批準，可乘坐火車硬臥或飛機普通艙。
部門領導出差發生的合理費用，如車費、住宿費等，可以憑票報銷。長途出差，坐火車可以坐硬臥。特殊情況下，經總經理批準，可以乘坐普通班飛機。
如果員工隨公司領導出差，所有與業務相關的費用都由公司支付。
(3)出差期間津貼標準:公司領導早餐10元，中餐30元，晚餐20元，即夥食津貼60元/天，住宿標準60元/天；
部門負責人早餐5元，中餐25元，晚餐20元，即夥食補助50元/天，住宿標準50元/天；
普通員工夥食補助標準為早餐5元，中餐20元，晚餐15元，即夥食補助40元/天，住宿標準40元/天，公交補助15元/天(打車費用不能報銷)。
到深圳、廣州、上海、南京等經濟發達地區出差，住宿標準可上調30元/天。
行程時間少於壹天，視實際誤餐次數而定。出差20公裏以內(含市區)，不享受夥食補貼。
在公司食堂(含分公司食堂)就餐或在標準內報銷餐費(不含國外宴請，需直接領導審批)的，不享受相應夥食補助。
多個人* * *壹起出行，共住壹個房間的，住宿費可以按照住客中職務最高的人的標準報銷。
(4)出差人員出差回來，憑有效出差票據報銷。有效旅行票是指在出發地和目的地地區之間，符合出差時限，不允許繞道做其他事情的車票。
外聯業務員每月可報銷當地郊區公交月票(或磁卡月票)(由公司統壹辦理)，支付交通補貼50元(入個人工資)，其他交通費用不再報銷。
出差所在地分公司宿舍住宿優先。不能解決的，憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超出部分自行承擔。
2、辦公用品、低值易耗品報銷方法
(1)每月月底，各使用部門負責人根據工作需要填寫《辦公用品及低值易耗品使用計劃表》，交公司辦公室匯總，報公司領導審批後方可采購。專業技術類物品可由相關人員購買。
(2)采購的辦公用品和低值易耗品由個人驗收、保管和登記。
(3)采購結束後，辦公室相關經辦人按財務規定加蓋相關報銷單據，經相關領導和財務審核簽字批準後提交報銷。
3、固定資產購置費報銷方法
(1)相關部門提出書面申請，做好可行性分析報告。經公司領導批準後，到財務中心開具購買支票。
重大項目固定資產(65438萬元以上)必須經公司領導集體研究決定後購買。
(2)固定資產購置、安裝、調試、驗收合格後，主管部門應盡快將有關單據交財務中心報銷。
(3)購買的固定資產納入公司統壹管理。
4、業務招待費報銷方法
公司因工作和業務需要，在公司領導的安排下接待客戶及相關人員。在不浪費的前提下，代理人要在招待費發票上簽註藝人人數和人數，經部門領導審核、財務顧問簽字、總經理批準後報銷。
5、交通費用報銷方法
(1)原則上優先乘坐公交車。特殊情況下，經部門經理或以上領導事先批準，可以乘坐出租車。
(2)車票哪裏需要背書，怎麽辦，經部門領導審核，主管領導簽字後報銷。
6、通訊費報銷方法
(1)手機通訊補貼每月按工資發放，不予報銷。公司委托銀行代扣手機費的，相關費用自動從其工資中扣除。
(2)固定電話配額制。具有IP功能的電話在撥打長途電話時必須使用IP功能。如發現未使用IP功能，將全額扣除話費，費用自理。
(3)每月話費發放後，行政部會抽查部分話費明細，個人話費在額度內超過30元的部分會從工資中扣除並進行處罰。
(4)非簽約自營店通訊費實行“額度+銷售提現”，最高限額為300元。超出部分將從部門工資中扣除。
7、廣告費(不含公益廣告)報銷方式
(1)根據年度廣告預算及計劃，由各業務經理或宣傳策劃部提出申請，註明廣告投放方式、內容、預期效果及預算金額，經總經理批準後實施。
(2)臨時單項廣告由總經理批準實施。
(3)廣告費用原則上由總部承擔。單項不超過2000元的，向分公司收取。
(3)總部宣傳策劃部承辦相關手續，存放相關資料。
8、其他費用報銷方法
(1)購買物品報銷時，除費用報銷單外，還應提供物品管理人員簽字的驗收單或收據。
(2)其他未涉及事項發生的費用，由公司領導根據實際情況酌情處理。
四、簽約流程
經辦人將相關報銷憑證準備好，經部門經理簽字後，送財務中心會計部審核，再送財務中心負責領導、財務顧問、公司領導審核，最後由出納付款。
收款人→部門經理→會計→財務總監→財務顧問→出納。
動詞 （verb的縮寫）有關註意事項
1，憑證填制要求
(1)用藍色或黑色簽名逐項填寫，禁止使用紅色鋼筆、圓珠筆或鉛筆；
(2)字跡應清晰，不得塗改。
2.發票條款
(1)對於銀行結算的款項(如轉賬支票、電匯等。)，申請人在申請款項時應向財務中心提供收款人的詳細名稱、賬號及開戶行。
(2)公司員工購買商品取得的發票必須符合稅務局的相關規定。發票持有人應當對其取得的發票的真實性和合法性負責。財務人員有權拒收和退回不符合財務規定的票據，並向有關領導報告。
(3)采購單位:填寫全稱，準確與否。
(4)發票日期:應如實填寫。
(5)金額:數字中的數字應壹致、正確。
(6)發票應清晰地加蓋“發票專用章”或“財務專用章”。如果是增值稅專用發票，必須符合國家有關規定。
3.結算條款
(1)財務總監負責審核簽署公司所有經濟業務，分公司經理負責審核簽署分公司經濟業務。當超出許可權限或不符合制度要求時，財務人員有權拒絕報銷款項，並通過適當渠道反映。
(2)公司員工應在其組織內報銷。對於新調入人員，調入組織不報銷調入人員調動前發生的除差旅費以外的所有費用。
(3)費用原則上由代理人自行報銷，嚴禁混報、聯報或代報。
(4)報銷時應註明費用發生的原因和地點，準確計算金額和單據或聯系方式的數量。
(5)費用報銷應在終止後三個工作日內完成，並定時進行財務報銷。
(6)3000元以上(含3000元)的費用應向總經理報告，並按總經理的指示辦理。
(7)嚴格遵守壹支筆制度。不按規定執行的，財務中心不予支付或報銷。
第七部分資產管理辦法
1.本辦法所稱資產是指公司擁有的實物資產，主要包括固定資產和存貨。固定資產是指使用年限在兩年以上，單位價值在2000元以上的資產，包括建築物、機器、運輸設備、電器、通訊設備、辦公設備、工具設備、食堂設備等。存貨是指本公司在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備的各種物品，包括在產品、半成品、原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。
2.公司固定資產的購置、使用、內部調撥、報廢、轉讓、出售、出租、抵押、贈與、盤盈、盤虧等應進行登記和報銷。
3.物理管理部門
(1)房屋、建築物和電氣設備由公司總經理辦公室指定的人員管理。
(2)機械設備、工具設備、辦公設備由使用部門指定專人管理。
(3)公司總經理辦公室將指定專人負責所有項目並定期歸檔。
(4)財務中心指定專人(暫由出納擔任)對各公司資產進行匯總管理，主管會計定期盤點並對盤點情況作出書面報告，財務中心不定期派人進行抽查。
(5)資產核實是財務中心每年安排專人進行專項財務檢查時的重要內容之壹。
4.固定資產數量
固定資產購置後將由資產管理部門進行管理，由財務中心根據其類別和會計科目進行分類編號，並貼上標簽。
5.固定資產的購買和登記
(1)購買程序
公司和業務部門因工作和業務需要購置固定資產，應提出書面申請，報總經理批準。根據批準的標準和數量，由商務部具體實施。購買後由使用部門或倉儲部門核對簽字，報財務中心結算。
(2)註冊
同時，財務中心應登記“固定資產卡片”並逐項填寫，請檢查人員和保管人員簽字，由財務中心保管。
6.固定資產修理
各公司固定資產如需修理，由使用部門提出申請，部門負責人簽署意見，報總經理批準。修復完成後，如果驗收合格，財務中心將支付費用。
7.固定資產折舊和報廢
固定資產因減值而報廢的，由使用部門填寫報廢申請表，註明報廢原因，送財務中心簽認，報總經理批準。財務中心據此進行相應的財務處理。
8.庫存采購
業務部門根據業務需要向公司提出采購原材料和商品的書面申請，經部門負責人簽字後，由采購部執行，報總經理批準。金融中心根據合同進行支付。
9.庫存倉儲
采購的存貨在入庫前應辦理驗收入庫手續；
(1)檢查實物規格、型號、生產單位是否與合同壹致。
(2)觀察包裝是否完好。
(3)統計物理量。
(4)完成質量檢查。
(5)填寫“入庫單”，記錄實物賬卡。
10.庫存的發放
(1)收貨人根據公司領導的指示發出庫存前，必須填寫“出庫單”。出庫單是報告庫管員按照發貨指令發出存貨，並完成交接和簽字手續的程序性證據。凡未辦理出庫單手續的，不得發貨；禁止帶白條到倉庫。
(2)出庫單以庫存保管員為主體，按年份編號，順序編號。
(3)按規定填寫出入庫單據的所有內容，空行加蓋“下方空白”或打叉。
(4)存貨發出清點後，加蓋“存貨發出”戳記。
11.庫存的儲存
(1)存貨的存放地點應符合防火、防盜、防潮、防塵的標準，大宗商品的存放如有貨架應符合安全要求。
(2)入庫貨物要嚴格按照規定存放，有條件的要分類放卡。
12.托管人應履行以下基本職責:
(1)公司資產要妥善保管。
(2)資產存放在公司倉庫時，禁止無關人員進入倉庫，保持倉庫清潔、衛生、整潔。
(3)向公司申請適當的消防器材，並定期檢查，消除隱患。
(4)經常檢查帳、卡、物，發現異常情況及時報告。
13.存貨減值的處置
(1)在儲存期間，如因各種原因造成存貨損壞、變質或溢出，應認真填寫“損壞報告”並報批。
(2)庫管員根據審批意見，減少實物，財務中心根據不同情況進行財務處理。
14.實物賬簿管理
(1)存貨明細賬是記錄實物收入、發出、結存的重要賬簿，應按品種、規格登記並妥善保管，年度終了裝訂成冊，保存期限至少5年；
(2)記賬應有合法憑證，憑證應完整，並遵守以下規則:
(1)根據入庫單記錄收入，根據出庫單記錄發出，相關信息作為其附件，分別按順序編號，作為會計指標編號，按月裝訂成冊，以便日後查詢。
(2)書不允許撕毀，如有錯誤，可以劃紅線並加蓋私章改正。記賬時嚴禁挖、填、刮、擦和使用塗改液。
(3)賬面記錄應采用永續盤存制，每次有增減時應及時記錄余額。
(4)啟用賬簿，應在賬簿封面註明公司名稱和年份，在啟用頁註明賬簿名稱和啟用時間，由記賬員簽名或蓋章並加蓋公章。
⑤工作交接時，應註明交接日期，並由交接人和交接人簽字或蓋章。
15.財產盤存法
(1)年末庫存
財務中心應在年度終了後壹個月內，會同管理部和有關部門對固定資產、存貨和貨幣資金進行全面盤點。
(2)年中庫存
財務中心和管理部應於每年6月30日對公司資產進行盤點。
(3)月末盤點
財務中心和管理部將在月底對公司的貴重物品和普通財務進行盤點。
(4)不規則抽水
財務中心和公司指定的部門，經領導批準，不定期對公司財產進行抽查。隨機抽樣，基於不事先通知的原則。
16.庫存人員及其職責
(1)總經理:公司總經理負責年度盤點工作的總指揮，監督盤點工作，裁定異常事項。
(2)負責人:財務總監，負責年中和月度盤點的推進和實施。
(3)審核人:財務總監應指定專人監督盤點。
(4)清點員:公司財務中心將指定專人負責清點數量。
(5)會議人:由物流中心指派，負責會議記錄，與盤點人核對，核實數據。
()協調員:由倉庫經理任命，負責庫存期間物料的處理和整理。
(7)所有參與盤點工作的人員應充分了解自己的工作職責和註意事項。
17.庫存準備
(1)盤點分組:每次盤點前，財務中心負責人根據盤點類型和項目整理盤點人員分組表，提交公司總經理審批後頒布實施。
(2)存貨項目的準備
倉儲部門和保管員應對需要清點的物品進行整理和準備。存貨應堆放整齊，集中分類，並放置標誌。現金、證券等。應按類別分類列出；盤點前應登記財務賬冊；在庫存期間，材料已經收到，並沒有完成入境手續，應單獨存放，並作出標記。
18.庫存實施
(1)財務中心每年和年中向總經理匯報項目、部門、時間的抽查情況，經批準後發出盤點通知單，負責召集各部門盤點負責人召開盤點協調會，擬定盤點計劃，限期處理盤點工作。
(2)庫存期間，除緊急情況外，暫停供貨。至於生產用的必需品，批準後可以不動，但要標明。
(3)存貨應當準確計量，避免主觀臆斷和目測。
(4)清查過程應按規定順序進行，不得遺漏或重復。
(5)盤點時，參加盤點會議的人員應在盤點統計表中詳細記錄實際盤點情況，無誤後在表上相互簽字確認。
(6)盤點完成後，盤點人員匯總“盤點統計表”編制“盤點表”，壹式兩份，壹份由保管部門保存，壹份送財務中心核算盤點損益。
19.盤存報告單
(1)財務中心根據盤點單編制盤點損益報告表，填寫差異原因，說明情況，提出處理意見和對策，報總經理批準。
(2)盤點報告應在盤點後壹周內提交上級審核。財務中心根據審批意見進行賬務調整。
20.庫存獎懲
(1)盤點人員應按規定盡職盡責，做好盤點工作。表現好的，經廠長簽字，公司總經理批準後，給予相應獎勵。
(2)違反規定，妨礙盤點者，視情節輕重，由主菜老板報公司有關部門處理。
第八部分物資采購管理辦法
第九部分工資管理辦法
第十部分會計管理細則
第壹部分XI會計檔案管理辦法
壹、會計檔案
二、文件存儲
三、文件查詢
第四，文件傳遞
動詞 （verb的縮寫）銷毀檔案
第十二部分金融網絡管理系統設備管理和維護責任制
1.網絡中心負責管理和維護金融網絡平臺(服務器)。
二、財務中心對財務管理系統軟硬件設備的管理和維護職責。
三、嚴格按照財務權限設置，調整和完善計算機崗位職責。
公司哪些財務工作可以外包哪些需要相對分析能力的工作，管理者更願意外包那些重復性的日常工作。工資支付
發布和費用報銷通常是最先外包的。調查顯示，薪酬支付是外包占比最大的業務，達到
27%，需要專業知識的業務，比如稅務籌劃，也適合外包。在外包範圍的選擇上
公司面臨壹個關鍵問題:妳的公司應該在哪裏斷開流程？需要保留哪些特征
什麽需要外包？英國石油公司全球後臺艾倫·埃勒斯(Allen Ellers)有壹條黃金法則。
從財務部副總裁的評價中可以看出:“任何涉及解釋、政策或判斷的財務決策，都必須在。
部門保留，其他方面可作為外包項目。“總的指導原則是，那些決定投入的人帶來真實。
固定產出的財務流程適合外包。以及那些需要壹定程度的解釋、分析和創造性洞察力的人
工藝不合適。根據外包程度，下面列出了最常見的外包流程:
第壹層次:應付賬款、應收賬款、現金和銀行業務、工資、固定資產和總賬；
第二層:差旅費、財務報告、管理報告、信用和賬款催收、人事工作和資金；
第三層:規劃和預算、收入管理和稅收。
財務部編制工作手冊的意義
1，指導財務部日常工作；
2.便於實施崗位輪換制；
3.用於財務部員工的工作評估；
4.將公司的相關規定制度化，便於日常工作的執行。
如何做好公司的財務工作是個大問題。基本要求是:1。妳的會計知識要全面，要懂得在會計上如何處理公司的業務性質。2、熟悉公司的生產經營，不僅要了解公司的銷售業務，還要了解公司的技術和經營。3.了解公司的經營環境，熟悉工商、稅務、銀行等部門的業務。4.有能力根據公司的管理要求設定財務部門的管理和運作模式。
員工手冊包含哪些內容？1，手冊前言
解釋本員工手冊的目的和有效性。
2.公司簡介
讓每壹個員工對公司的過去、現在、文化都有深刻的了解。能介紹公司的歷史，宗旨，客戶名單等。
3.手冊的壹般原則
壹般包括禮儀規則、公共財產、辦公安全、人事檔案管理、員工關系、客戶關系、供應商關系等條款。這有助於確保員工以公司認可的方式行事，從而實現員工與公司的相互認可。
4.培訓和發展
壹般新員工上崗前必須參加人力資源部等統壹組織的入職培訓；以及公司不定期舉辦的各種提高業務素質和專業技能的培訓。
5.雇用
說明入職、試用期、員工評估、調動、離職的開始。
6、考試與晉升
壹般分為見習考核、晉升考核、定期考核等。考核內容壹般包括:指標完成情況、工作態度、工作能力、工作業績、合作精神、服務意識、專業技能等。考核結果為“優秀、良好、合格、續聘、解聘”。
7.職工報酬
員工最關心的問題之壹。應詳細說明公司的薪酬結構、薪酬基準、薪酬分配和績效考核方法。
8.職工福利
解釋公司對員工的福利政策和福利項目。
9.工作時間
讓員工明白公司對工作時間的規定，往往與費用有關。基本內容有:辦公時間、出差政策、各種節假日的詳細規定及相關費用政策。
10，行政
大部分都是約束性條款。比如辦公用品和設備的管理，每個人自己工作區域的管理，獎懲，員工智力成果的版權公告。
11，安全規則
壹般分為安全規則、火災處理、事故應急處理等。
12，手動附件
與上述條款相關或需要員工知曉的其他文件。比如金融體系和社會保險體系。
財務帶助理工作的工作內容是什麽？壹般來說，這類工作涉及財務基礎工作，如整理發票、填寫報銷單、做庫存相關工作等財務事項。
加上助理做的工作比如訂機票訂酒店。
保險公司的財務工作怎麽樣？1.確定信息來源，防止被團隊經理牽著鼻子走。
首先，確定招聘是否是公司的行政行為。
2.壹般內勤人員由公司行政部通過各種渠道招聘。
3.流程壹般需要面試，然後告訴妳。上班前必須簽勞動合同。
我是財險公司的，也做過壽險。我猜想它應該是相當繁忙的。。因為個人覺得壽險應該規避更多的風險。
財政工作報告的內容取決於報告哪壹級別的工作。如果是個人財務工作總結，類似於個人年度工作總結的結構；如果是單位年度財務工作報告，應該包括:1，總結今年經濟形勢。
2、運用財務指標詳細說明本年度的執行情況。
3.把今年的經濟指標和往年的比較壹下。
4.分析並指出企業發展中存在的問題。
5.提出企業正常的發展方向和第二年的經濟運行點。
6.摘要
物業公司的財務工作流程是先建賬。
設置會計科目
房地產有自己的會計制度，但也可以按照{企業會計制度}執行，因為其他制度最終都要廢止。
至於報稅就不用說了。
最後，祝妳工作順利。