上班第壹時間，列出昨天未完成的業務，核對現金庫存，核對銀行余額。請領導或財務主管安排當天的資金收支，並在當天的工作計劃表上壹壹列出。
根據領導指示辦理付款手續時，付款依據必須真實、完整、合理，超出權限範圍的付款要求，應報相應領導批準。
在辦理各種征收事宜時，要註意收入計算的準確性，明確收入來源。
核對收付單據，完成手續並分類。
根據收付單據，編制會計憑證。
根據會計憑證，每日逐壹登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日結清余額。
逐壹記錄工作計劃表中已完成的項目。
下班前進行現金盤點，確保賬實相符。
清點銀行支票，核實當天的銀行收支金額。
盤點發票和收據，適合當天的相關業務。
未完成的經濟也被列出來處理。
準備出納日報表，反映單日資金收支情況。
下班前檢查保險櫃和抽屜是否鎖好，數據憑證是否收齊。
收銀員的工作:
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
上壹頁
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，安排資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把會計章交給總經理。
報銷審計
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。
如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。
如果有，問原因或者不報銷。
3.正規發票是否與收據混在壹起。
如果有，應該另貼。
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。
如果超過了，就要重新填。
5.大小金額是否壹致。
如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理。
否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.付款憑證是否有總經理簽字。
如果沒有，就不報銷。
客房和餐飲收銀崗位的工作流程；酒店財務工作流程。
壹、大廳收銀工作程序
餐廳的收銀工作是記錄餐飲業務收入的第壹步，也是財務管理的重要環節之壹。它要求每個出納熟練掌握自己的工作內容和工作程序，並運用到工作中，真正起到監督和檢查的作用，為接下來的財務核算打下良好的基礎。其工作主要包括:
(1)班前準備
1.餐廳收銀員上崗前要根據排班表的班次進行簽到，餐廳收銀領班會監督執行並整理報表。
2.出納與領班或主管壹起清點流動資金，無誤後在登記簿上簽字。流動資金的轉移手續必須在班次之間辦理，並在餐廳出納的流動資金轉移登記簿上簽字。3.收集當班需要的票據和收據，並檢查票據和收據是否有序。如果有缺失的號碼或短副本，應立即歸還。下班後，未使用的票據和收據應歸還並在票據收集登記簿上簽名。餐廳賬單由主管管理，主管監督。
4、檢查電腦系統的日期和時間是否正確，如果有錯誤的日期或時間，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。5.查閱餐廳收銀員交接本，了解工作遺留問題，以便及時處理。
(2)正常操作程序
1，服務員把點菜菜單交給收銀員時，收銀員首先要檢查點菜菜單上的人數和站號是否記錄完整，如果記錄不完整就退還給服務員。
2.當菜單號和站號記錄完整後，將正式進入菜單。首先將客人的賬單號輸入電腦，收銀機會自動編制賬單號，供客人結賬時使用。然後，根據計算機菜單鍵輸入客人人數、站號以及客人點的食物和飲料的內容和數量。進去後可以等客人結賬。
(3)結賬工作流程
1，餐廳結賬單式兩聯:第壹聯為財務聯，第二聯為客人聯。
2.當客人要求退房時，收銀員會根據大廳工作人員報來的工位號打印出臨時對賬單。大廳工作人員要先核對賬單，然後簽上名字，再和客人結賬。如果大廳的工作人員不簽字，收銀員要提醒他們簽字。
3.如果客人現在結賬，大廳工作人員要把兩張賬單拿回去給收銀員匯總，把第二張賬單還給客人，第壹張賬單由收銀員保管。
4.如果客人買單，大廳工作人員會將客人的賬單憑據交給收銀員，然後將兩張賬單交給收銀員處理。
5.當客人在退房時出示優惠卡(或大堂經理給客人打折)時，大堂經理要將優惠卡(或經理簽字)和兩張票據交給收銀員按程序進行打折。如果大堂經理只把壹張賬單交給收銀員，收銀員就無法處理。
6.作廢或修改票據時，有關人員應說明作廢或修改的原因，並簽名。經大廳管理人員確認後，將修改單和作廢單(壹式兩份)交出納並送財務部審核。
7.由於各種原因，如果客人需要延遲退房，必須先請大廳管理人員認可擔保，再轉到財務部的應收賬款。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售人員，經領導批準招待客戶必須使用內部票據，票據請領導簽字後再轉財務部審核。
9、收銀員在本班次營業結束後，應做單班結賬；這壹天的事情結束了，總班就該結算了。仔細核對當天的就餐情況和收入，填寫“東(西)園餐廳檢查表”。
(四)單項、總類結帳
每班結束，做好每班總結；壹天工作結束，總班要結算。直接點擊“單”。“總班結賬”按鈕，電腦會自動匯總營業收入並生成若幹報表，並根據需要打印出報表。
(5)當前和歷史賬戶的查詢。
“今日賬戶查詢”是指未結賬的賬戶和最近三天的賬戶。直接點擊“今日賬戶查詢”按鈕，計算機將自動查詢出所需賬戶。
“歷史賬戶查詢”是指之前生成的賬戶，操作方法同上。
(6)發票管理
1.各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。核銷時，應將作廢頁碼折疊起來，並在發票封面後面的發票查驗記錄欄內填寫作廢號碼。
2、填寫發票金額應以客人的消費清單金額為準(經辦人應在發票的相關項目上簽全名)，並將客人的消費清單附在發票存根的背面。
3.發票核銷時，發現存根未附客戶消費賬單或發票未連序號。管理人不僅要寫出書面說明並附上，還要承擔由此產生的壹切經濟損失。
4.遺失發票應及時以書面形式向財務部報告，聲明遺失發票作廢的登記費用由經辦人承擔。
(七)無效票據的管理
出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送交審計。作廢清單必須由領班或以上人員簽字確認，並註明作廢原因。如果事後發現錯誤，但找不到存放的票據，則由出納承擔經濟責任，並追究銷毀票據的原因。
(八)現金、支票、信用卡的托收手續。
1，現金
1)領取現金時，要註意辨別真偽，幣面是否完好。
2)不接受人民幣以外貨幣的硬幣。
2.支票
收到支票時，應檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，應先詢問出票人印鑒是否相符，並在背書中留下聯系人姓名和聯系電話。酒店不接受個人支票。如果支票被酒店經理或以上人員接受，擔保人將承擔支票出現任何問題的所有責任。
3.信用卡
1)受理信用卡時，首先要查看支票卡的有效期和是否在使用範圍內受理信用卡，查看該卡是否被列入止付名單。(比如信用卡用紙錯誤，信用卡過期，止付期，不受理範圍的信用卡銀行都會拒收。
2)客人結賬時，在簽購單的消費欄填寫消費金額，請持卡人簽字。仔細核對卡號、有效期、簽名，應與信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人存根，連同賬單壹並提交給客人。
3)持卡人未入住酒店或先離店，代他人付款的，持卡人必須先在簽購單上簽字，並填寫付款確認書。出納應認真核對卡號和簽名，根據預留天數的預計金額進行授權，取得授權後，在采購訂單邊緣標註“已批準”字樣並簽署經辦人姓名，記下授權金額和授權號。
4)任何人的信用卡超過限額，必須致電銀行的信用卡授權中心或通過EDC獲得授權。如果實際消費超過授權金額，應重新授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能受理。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
(9)下班後交接現金和票據的程序。
1，現金轉賬程序
準備好報表後，餐廳的收銀員會將收到的現金分別填入現金袋中，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收付記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將錢袋放入保險箱。收銀員下班時，收款員會逐壹清點現金袋，核對現金袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致。無誤後，在轉出方姓名欄簽字，甲、乙、丙、丁類依此類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
2、客人賬單轉移程序
客戶票據交接程序有兩種:壹種是使用，將使用過的客戶票據按順序號排列，用客戶票據分配表包裹，放在指定位置，供審計人員夜間審計；另壹種是不用的。檢查最後使用的乘客賬單是否有序列號。無誤後，辦理退款手續。在餐廳本票收款登記簿的回單上簽字。後續班次繼續使用時，在接收欄簽字辦理交接手續。壹天工作結束後，未使用的客運票據應交回主管部門，並辦理交還簽字手續。
關於公司出納的工作職責和工作流程分析都寫了哪些書！出納管理系統
壹、出納工作職責
1，負責銀行支票的購買和保管，負責銀行存款的收付，負責銀行存款的安全和完整。
2.負責現金收付，每日終了根據當日現金憑證登記“現金日記賬”，清點庫存現金，對現金的安全完整負責。
3.負責“銀行日記賬”和“現金日記賬”的登記，並每日核對。
4.每月月底向銀行索要“對賬單”和銀行存款的金額、余額，並將“出納報表”報會計。
二。現金和銀行存款的管理
1，現金管理
(1)公司可以在以下範圍內使用現金:
A.員工工資、津貼和獎金；
B.個人服務報酬；
C.出差人員必須承擔的差旅費用；
D.低於結算起點的零星支出；
E.總經理批準的其他費用。
除上述規定外，財務人員支付超過現金限額的個人款項，應以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核並經總經理批準後支付。
(2)公司日常零星支出的現金限額為5000元。超出部分應存入銀行。
(3)財務人員可從公司庫存現金限額內支付現金或從銀行存款中支取，不得直接從現金收入中支付(即坐支)。因特殊情況確需上崗的，應事先報總經理批準。
(4)出納應建立健全現金賬戶，逐筆記錄現金支出，做到日報表和月報表賬實相符。
2.支票管理
支票由出納員保管。使用支票時，必須有“支票申請單”，由總經理批準並簽字。然後將支票按核定的金額蓋章，並填寫日期、用途、登記號。收款人將在支票申請簿上簽名，以備將來參考。
(2)支票支付後，使用支票存根，發票由經辦人簽字，會計復核(外購商品由保管員簽字)，總經理批準。正確填寫金額匯總，完成後交給出納。出納統壹編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”和登記簿上註銷。
(3)支票付款必須經過審核，財務印章由會計和出納分別負責。
3、財務部門應嚴格遵守操作要求:
(1)按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查和清理銀行賬戶的開立和使用情況，發現問題及時向總經理匯報。
(2)嚴格遵守銀行結算紀律，不得簽發無資金擔保的票據或遠期支票獲取銀行信用；不得簽發、取得、轉讓無真實交易和債權債務的票據，不得向銀行和他人勒索資金；不得無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行賬戶。
(3)出納每月至少核對壹次銀行賬戶，編制銀行對賬單，使銀行存款的賬面余額與銀行對賬單的調整保持壹致。如調整不壹致，應查明原因並及時上報總經理處理。
(4)出納應定期和不定期清點現金，確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符，應查明原因並及時報告總經理處理。
(五)會計、審計人員履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員進行抽查和盤點。
三。貨幣資金支付程序
1，支付申請。使用貨幣資金時，有關部門或個人應事先向批準人提出貨幣資金支付申請，說明貨幣資金的用途、數額、預算和支付方式，並附有效的經濟合同或有關證明。
2.付款審批。審批人根據其職責、權限和相應的程序對付款申請進行審批。對不符合要求的貨幣資金支付申請，批準人應當不予批準。
3.付款審查。復核人員應當對經批準的貨幣資金支付申請進行復核，檢查貨幣資金支付申請的審批範圍、許可權限和程序是否正確，手續和相關文件是否齊全，金額計算是否準確，支付方式和支付單位是否適當。審核無誤後，交由出納付款。
4.處理付款事宜。出納人員根據審核無誤的付款申請，按照規定辦理貨幣資金的支付手續，並及時登記現金和存款日記賬。
5、審批、審核流程:
業務經理部門主管(審核)會計(審核)審批人出納
四。支付程序和註意事項
1、外購、工程承包款要憑統壹發票、普通憑證、帶請購單的物資設備收據，經相關部門審核並報審批人批準後，出納才能付款。
2.預付款和暫付款應根據合同或批準文件進行，由經辦部門填寫付款單，註明合同文件名，報批準人批準後，出納方可付款。
3.壹般費用由出納根據發票、收據或內部憑證，經相關部門審核並報審批人批準後支付。
4.出納支付(包括公私借貸)每壹筆錢，無論金額大小，都必須經過批準人的批準和簽字。審批人出門，收銀員要盡量通知，同意後可以先付款，再簽字。
5.出納應嚴格核對所有支出憑證的內容、金額是否與實際相符，收款人印章是否相符。如有疑問，壹定要查詢後才能付款。
6.付款應在原始憑證上加蓋收款人印章，付款後加蓋付款日期和經辦人印章。
動詞 （verb的縮寫）票據及相關印章的管理
1.公司涉及貨幣資金相關票據時，必須嚴格執行《票據管理操作規範》的相關規定。
2.財務印章應分開管理:財務專用章和法定代表人印章由會計保管；出納印章由出納保管。按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續。
想向收銀員請教詳細的工作流程，謝謝！讓我根據日期告訴妳。
1，每個月6月1-10準備IC卡抄稅，準備5號左右拿到銀行對賬單。
2.每個月第壹周準備報稅，國稅+地稅。
我單位是壹般納稅人，我只告訴妳壹般納稅人的稅。
國稅的增值稅，地稅主要是個稅，其他教育稅都是季度報稅。
每次報稅前，國家稅務總局要先上報財務報表(利潤表+資產負債表)，報表只能由專門的管理員審核。
可以報其他增值稅，但是地稅沒有這個
3、平時的電腦票，手寫支票，還有零星報銷，要註意支票是否到賬。
4.我們公司每個月25號發工資，所以發工資的時候要提前做好準備。我們委托銀行代發工資，所以要準備壹個excel表格，上面有員工姓名，實際工資，賬號。我習慣把身份證號寫在後面的備註欄裏。
5.我們在26號退房，所以我們必須在26號之前確認所有的附加票。錯誤發票也可以這個月解決，以免下個月開紅票。
本人急需工業企業會計出納崗位的工作流程。出納人員的職責是什麽？妳主要負責什麽？
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基本工作規範》等會計法規，出納人員有以下職責:按照國家有關現金管理的規定和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格審核相關原始憑證，以便編制收付憑證，然後按照收付憑證的順序逐壹登記現金簿和存款日記賬，並做好平衡；隨時核對銀行存款余額，不準開空頭支票或出租、出借銀行賬戶；確保庫存現金和各種有價證券的安全和完整；按照國家外匯管理和結匯購匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務；但是，出納不負責登記除現金簿和存款日記賬以外的任何賬簿。
出納的日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。貨幣資金核算包括:辦理現金收付；辦理銀行結算，規範支票使用；登記日記賬，確保每日結算；庫存現金和證券；核對收貨憑證，處理銷售帳務；保留相關印章。往來結算包括:建立往來賬戶的結算業務，建立清算系統；核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。工資核算包括:執行工資計劃，監督工資使用；核算工資憑證，發放工資和獎金。
3.出納和會計在工作中有哪些聯系？如何合作？
會計與出納的關系是壹種分工合作的關系，主要表現為:會計憑證作為會計憑證，必須按照壹定的順序在出納、明細賬核算、總賬核算之間傳遞。他們互相使用對方的會計數據，* * *是完成會計任務不可或缺的。同時又相互牽制。出納的現金，存款日記賬和總賬會計中的現金和銀行存款，總賬及其明細賬，明細賬中的證券賬戶和出納賬戶中對應的證券賬戶都是金額相等的。這樣，出納、明細賬會計和總賬會計必須相互核對賬目，保持壹致。會計工作必須管錢管賬。出納人員不得負責審核和保管會計檔案，也不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記。總賬會計和明細賬會計不準管錢管事。
會計按其主管的賬簿可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既有區別又有聯系，是分工合作的關系。
壹、總賬會計、明細賬會計和出納各有分工。總賬會計負責企業經濟業務的整體核算，為企業經濟管理和經營決策提供全面的會計數據；明細賬會計主管企業的明細賬，為企業的經濟管理和經營決策提供詳細的分類核算數據；出納負責企業票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管和核算，為企業經濟管理和經營決策提供各種財務信息。壹般來說，錢和賬都要管，出納不要管審計和會計檔案保管，也不要管收入、費用、債權債務的登記。總賬會計和明細賬會計不準管錢管事。
第二，兩者緊密聯系，相互依存，相互制約。出納、明細賬會計和總賬會計之間有很強的依賴性。它們的記賬基礎是壹樣的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些記賬憑證作為記賬憑證，必須按照壹定的順序在出納、明細賬核算、總賬核算之間傳遞；他們使用彼此的會計數據；它們對於完成會計任務是不可或缺的。同時又相互牽制和控制。出納現金、存款日記賬和總賬會計中的現金和銀行存款、總賬及其明細賬、明細賬中的證券賬戶和出納賬戶中對應的證券賬戶金額相等。這樣，出納、明細賬核算和總賬核算就構成了壹種相互牽制、相互控制的關系，必須相互核對、相互壹致。
三、出納與明細賬核算的區別只是相對的，出納核算也是壹種特殊的明細賬核算。它要求日記賬要按現金和銀行存款設置，銀行存款也要按存款人的不同賬戶設置，逐壹進行明細核算。“現金簿”要每天做壹個余額，並與庫存核對；“存款日記賬”也要做好月內多次的余額，並與開戶銀行核對。月底必須按規定結賬。本月將多次發布報表，以報告會計結果，並將其與現金和銀行存款的總分類賬進行核對。
第四，出納工作是壹種既管賬又管事實的工作。出納的工作主要是關於現金、銀行存款和各種有價證券的余額核算，以及現金和有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理。現金和有價證券放在出納保險櫃裏；對於銀行存款，出納應辦理收支結算手續。要處理出納賬目，管理現金、有價證券等實物，收付銀行存款。在這壹點上，它與其他會計工作有著顯著的不同。除了出納，其他會計管賬不管錢不管事。
出納的這種分工，並不違反金融學中“錢賬分離”的原則。由於出納賬戶是壹個特殊的明細賬戶，總賬會計還應設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總賬，以控制出納保管和核算的現金、銀行存款和有價證券的總額。其中，證券除出納核算外，還應有其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動的過程。商品的買賣必須經過兩個過程，商品的交付和貨款的結算。其中，貨款結算，即商品價款的收入和支付必須通過出納的工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的操作以及其他金融業務的辦理，都離不開出納人員的參與。這也是出納工作的壹個顯著特點。其他財務工作壹般不直接參與經濟活動的過程，只是反映和監督。
餐飲行業各崗位工作流程如下。肉絲肉片都是標配。有壹些絲綢，如火柴絲、綠豆芽絲和筷子。
現金出納的工作流程出納的現金必須支付和接收。
收入根據收到的現金記入日記賬。
第二，支出
1.收到各種現金報銷單後，進行審核，提交財務部進行費用報銷。
2.根據費用報銷單付款
3.根據已支付的費用報銷記錄日誌。
第三，月末實物盤點是否與日記賬壹致。
EDI的基本工作流程是什麽？1.發電機的計算機應用系統生成原始用戶數據；
2.消息的數據映射和翻譯(映射程序將用戶格式的原始數據消息擴展成平面文件，以便翻譯者可以識別它；翻譯器將平面文件翻譯成EDI文件；平面文件是用戶原始數據格式和EDI標準格式的對比文件)；
3、標準EDI文件的出現；
4.接收方獲取標準EDI文件，並將EDI文件轉換為平面文件；
5.接收方將平面文件轉換後發送到接收方信息系統進行處理，最終成為接收方信息系統可以接收的文件格式。
酒店日常審計的工作流程有哪些？審核夜間完成的報告，並立即糾正問題。審核夜審的收入次數，檢查夜審試算表中的收入，檢查食物、飲料等的金額是否相符。是否劃分正確，查看酒店運營匯總表，檢查是否有錯誤或漏洞。
審計報告的現金收入是否等於支付的現金。
審核報表前臺收入中的折扣、抵銷、雜項等收入是否符合要求。
檢查夜審所做的報告(包括收入報告，就餐人數，夜審報告等。).
檢查夜審做出的房費收入、出租率、平均房價是否正確。
與出納壹起收取出納付出的現金收入，並核對是否與損益表相等。發行
長短語句。
不定期與出納核對各部門的零用現金。
不時檢查客房迷妳吧的飲料數量。
每天巡視收銀臺，檢查賬單和發票的使用情況。