職位名稱:出納主任
直接主管:會計主管
直接下屬:無
資格要求:掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，會計算機操作。能夠根據工作程序和質量要求獨立工作。具有高中以上同等學歷，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表達良好。
工作職責:
1，在見證人的陪同下，每天早上到總臺保險櫃領取業務款，並根據記錄單核對付款袋數量。
將出納收回的日常業務現金、支票、暫記賬戶及時存入銀行，不“坐支”，不“白條”入庫，不挪用現金。
3.根據日收入數據，編制營業收入日報表，以檢查營業收入是否正確。
4為收銀員兌換準備足夠的零錢。
5.報銷手續齊全的費用報銷單。
6.登記現金簿和存款日記賬，以實現每日結算。
7.準備現金和銀行存款收付日報表，送財務經理審核。
8月底，做好與銀行的對賬工作，填寫銀行余額調節表並提交給上級主管。
9.配合資金清查，月底做好資金對賬工作，做到賬實相符。
10去銀行拿信用卡賬單交給會計入賬。
11完成上級交辦的其他任務。
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