財務工作總結(1)半年來，金融辦認真遵守財務制度，嚴格按照金融領導小組會議紀要的規定進行賬務處理。圍繞園區工作重點，及時向領導提出資金分配建議。積極與上級業務單位對接，及時撥付辦公經費，保證園區工作正常運轉。
壹是完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度的明確是管理層必須遵守的工作標準，也是制定和執行財務管理及相關工作程序的基礎。從而進壹步完善財務管理制度，規範財務管理行為。
第二，在使用財政資金時，嚴格按照財務規章制度辦事。3000元以上的支出經財務領導小組會議研究後，由書記、主任、分管財務領導共同審定支付原則，凡不符合規定的票據壹律不予報銷，實現了嚴格的財務管理制度。在財務核算中，嚴格的業務處理流程管理和嚴格的財務審批制度保證了會計數據的正確性和合法性。對於當天發生的業務，應在當天入賬，現金和銀行存款日記賬按日結算。根據資金性質，嚴格專款專用，賬目清晰，手續完備，未發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據真實、準確、完整，並隨財務報表及時報送。
三是固定資產的購置、盤點和登記。固定資產購置方面，500元以上的全部由政府統壹購置，並按要求對園區內所有固定資產進行建檔登記，明確固定資產的購置、征用、調撥、出租、出借等具體工作，做到貨資相符、登記準確，不造成固定資產損失。
四是在財政極其困難的情況下，積極配合園區領導，爭取上級部門的大力支持，爭取經濟社會和各項建設事業發展的資金需求，並加強項目資金管理，嚴格按程序辦事，有力地促進了園區經濟社會持續快速健康發展。
財務工作總結2 20xx年，也就是我在財務部的第壹年。在壹年的時間裏，我能夠遵紀守法，努力學習，刻苦鉆研，兢兢業業，勤勉敬業，在財務崗位上發揮應有的作用，建功立業:
1.根據公司經營管理的需要，結合公司的實際情況，嚴格遵守國家頒布的各項財務會計法律法規，嚴格執行公司制定的各項財務制度。
2.為了更好地加強內部管理，本部門每壹位員工都能明確職責範圍，密切配合，各司其職，可以有效地預防和制止財務弊病的發生，保證財務工作的規範化，積極配合相關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷和各種費用收繳工作中，熱情周到，準確無誤，並能與各部門密切配合做好工作，能積極配合相關部門做好工作。
4、在會計憑證編制工作中，能夠認真嚴謹，為順利通過年度財務審計打下良好的基礎。
5、根據業務賬目，定期整理業主應收租金，並配合相關部門做好催款工作。
6、在每月工資發放工作中，能配合辦公室完成員工工資發放，並能準確發放到每個員工的賬戶上。
7、配合辦公室做好每周員工食堂費用結算工作。
8.出納可以更加嚴格要求自己，提高業務能力，每天準確填寫出納日報表並提交給部門相關人員，這樣每月的銀行卡核對工作才能順利進行。
9.每月應向稅務申報的各種會計報表和稅務報表能做到內容完整、數據準確、報送及時。
10.日常工作中能及時發現問題並提出建議，避免不必要的經濟損失。
11.盡力及時提供各部門所需的數據。
12.經過多次溝通，我們與X稅務師事務所達成協議，獲得了滿意的年度會計報告。
13.為了對公司的穩定起到積極的作用，我們積極聯系稅務部門做好業主的稅收減免工作，對市場管理有所幫助。
在總經理的感召下，員工之間能夠和睦相處，在困難的時候能夠互相幫助，特殊員工的工作也得到了妥善的安排。
在今後的工作中，本部門員工將更加齊心協力，加強自身素質的提高，嚴格執行勞動紀律，努力提高工作效率，繼續為各部門提供更加準確、完整的財務數據。
財務工作總結3、* *今年接手財務管理以來，做了以下工作:
壹是建立工資等級制度和體系，完善工資監督機制。
以前招聘人員的崗位工資標準很隨意，沒有具體的標準。財務部根據實際情況並結合人事部門的意見，對酒店的人事組織架構進行了修訂，將所有員工分為五個等級，每個等級又分為幾個檔次，並針對每個等級和檔次制定了崗位工資標準，使得人事安排和晉升具有針對性，充分調動了員工的積極性，也有利於酒店的崗位定編和合理控制人工成本。為加強員工考核，建立考核和審計的約束機制，由人事負責考核，財務負責監督。考核與審核分離，啟用財務工資軟件進行核算，保證了工資數據的準確性和考核的真實性。
二、加強應收賬款的清理，規範往來單位的管理。
今年，在酒店全體員工的共同努力下，酒店的營業收入有所改善，但仔細分析後發現，應收賬款的比例也在逐漸上升。在清理應收賬款的過程中，還發現壹些壞賬已經形成，無法收回，給酒店帶來了潛在的損失。為此，財務組織開展了應收賬款清理專項工作，負責催收上壹年度未付款項xx及票據，並制定了“應收賬款確認單”和“xx確認單”進行債權簽字認可，保障企業權益；在清理過程中，我們還發現財務賬和應收賬單存在差異。這種情況主要是財務管理不到位，歷史人員不足造成的，財務是有責任的。現在針對這種情況，財務指定專人負責往來管理，負責外出結算。獨立結算資金與xx、基金、票據、xx統壹管理，除歷史遺留外壹直保持賬實壹致；為解決應收賬款中的跳賬問題，建立了應收賬款客戶編碼體系，所有簽單用戶均以數字編碼標識所屬單位，並進行嚴格審核實施，使應收賬款管理進壹步規範。
第三，加強應付賬款的對賬，確保酒店的利益。
過去應付賬款對賬和付款金額不對等，付款隨意。這個問題在平時的結算中並不容易發現，只有在供應商終止付款時才會出現問題。為了解決這個問題，財務部建立了基於對賬金額的月度付款制度，在對賬過程中，利用對方的單據來核對我們賬戶的金額，從而掌握主動，保證酒店的利益不會受到損失。同時，今年對歷史應付款進行了集中對賬，將不應該記入個人賬戶的資金轉出到公司聯系人，單獨支付；並建立個人賬戶支付時必須核實的銀行支付單據和對方收款憑證，做到支付與財務賬戶同步；對賬時發現倉庫管理單據未及時交付，個別單據丟失，金額有誤。因此，財務部門進行了采購訂單號處理，采取了先掛賬、後對賬、最後付款的程序，基本解決了采購賬實不符的問題。
四、加強對xx的管理，並出臺xx管理的相關政策。
在清理應收賬款的過程中，發現xx的管理壹直處於混亂狀態，主要是對xx的收發貨沒有監督控制機制。針對這種情況，財務部制定了《xx管理辦法》，將xx等同於現金管理，定期進行盤點，提示約束銷售xx的不當行為，並指定專人負責xx的管理，與收發人員壹起管理xx的當期采購，實現xx的日結月結，並登記賬目管理。月底形成了壹張“xx已付與未付清單”。但目前仍存在xx的攤銷與xx的實際金額不同步的問題，調整會計將在今年年初解決，使xx的賬目能夠真正壹致。
五、建立統壹的結算日期、結算預算、審批等制度。
如果結算環節沒有嚴格控制，很容易導致金融風險。因此，財務部門將建立預算、審批等環節，並對批準的定額執行情況進行監督。審批人不會直接聯系供應商，辦公室人員根據審批單執行。供應商只要核對賬目無誤，並在對賬日完整簽字，就可以在結算日之前拿到貨款，避免供應商每天都來，影響正常的財務工作，保護酒店形象。
六、財務全面電算化管理，內部控制體系得到完善。
當今社會，財務電算化是所有企業規範高效運作的必要條件。因此，為了進壹步加強財務電算化的進程，今年為從事財務工作的人員配備了兩臺電腦，加強了硬件的投入；同時對新招聘的財務人員的計算機實際操作能力提出了更高的要求，軟件得到了加強。並利用QQ、e-mail等手段建立溝通平臺，通過網絡匯報工作、轉發工作資料，使盤錦店與其他門店形成壹個整體，核算方式日益趨同，資金物資調撥、對賬、溝通等更加順暢，實現了遠程管理和辦公，提高了工作效率。在內控管理方面，我們吸取了過去由於缺乏專業知識而導致的內控不嚴和會計問題的經驗教訓，認識到其帶來的損失遠遠大於節省的人力成本。所以今年增加了幾名財務人員，按照內控流程進行分工，嚴格按照流程執行，有效防範了容易發生和可能發生的財務風險，進壹步細化了財務管理。
七、加強財務隊伍建設，財務人員的專業素質明顯提高。
財務人員的業務和素質直接決定了壹線的服務水平。今年，金融直接在地方和鞍山金融學院招聘了壹批本科和專科畢業生。這些人員雖然沒有實際工作經驗，但專業人員的學習吸收能力很快，能很快調整姿勢，進入工作角色。經過培訓和自己的努力，他們都獨立承擔了自己的財務工作。在第壹次為鞍山和盤錦組織的晉級考試中，參加考試的6人中有5人通過(其中1為非金融專業)，兩地主管都取得了不錯的成績。在財務團隊建設上，今年進行了兩次培訓，為北京培訓了壹名財務經理和兩名出納。學員已通過考核，現已參加實際工作；培訓兩名倉庫財務專業人員到倉庫工作，系統配合財務的實物管理，提高工作效率和準確性；目前盤錦、鞍山、北京三地共有財務人員15人，其中本科及以上學歷4人，大專學歷11人；財務專業人員13人，其中會計師1人，助理會計師2人。財務人員的整體情況有所改善。
八、廉潔自律
金融是管理金錢和財產的地方。我很清楚這個職位的重要性。在這壹年的工作中，我與任何供應商都沒有利益關系。對於所有購買的物品，需要同時存在兩個或兩個以上的采購員和收銀員。我沒有在兩家店的財務報銷任何單據，也沒有從任何供應商處沒收乙方的錢和財產。在財務人員的廉潔管理上，除了辦公票，我從來沒有同意過任何財務人員的報銷單據。因為我以身作則，沒有財務人員提出過這個要求。我對本部門的財務人員有明確的獎懲，堅持重點單據的購買和核銷原則，不計較個人利益，從而為財務部門樹立了良好的工作形象。
財務工作總結4轉眼間，冬天已經走遠，不留壹絲痕跡，夏天的腳步越來越近。來公司半年了，工作也逐漸步入正軌。從當初對環境的陌生，到現在融入這個大群體，回想起來不禁激動不已。半年的工作中遇到了阻礙和不理解，但更多的是學習和收獲。展望未來，人們充滿希望和熱情。
財務是壹個單位的核心部門，也是貫穿企業各個角落的壹根引線。在公司工作對我來說無疑是壹次新的鍛煉和挑戰。半年來，在領導和同事的幫助和指導下，通過自身的努力，進壹步提高了自己的職業素養、思想境界、業務素質和工作能力，取得了壹定的工作成績。現將上半年財務工作總結如下:
首先，我學習了軟件的基礎知識，用它收集、管理和分析財務數據，在幫助的指導下輔助完成預決算審計，體會到財務軟件在日常工作中的實用性和高效性，學會了如何編制和調整財務報表，加深了對財務知識的理解，學會了如何熟練運用財務手段匯總和分析數據。
2.協助完成全面預算的基礎工作。為了確保公司全年整體經營目標的順利實現，明確壹定時期生產經營各方面的目標任務，更好地指導我們的工作，在部門領導和同事的幫助下，我協助完成了全面預算工作，了解了各個項目和子公司的基本經營情況、債權債務、資本結構和現金流收支情況，順利完成了相關財務報表的匯總和分析工作。為公司開展財務工作提供了準確有力的財務依據，使公司經營目標更加明確，有效促進各部門、各項目更好地完成各項指標。
三、認真學習財務政策和賬簿，積極掌握新的會計政策和制度，只有在工作中積累和學習經驗，才能為財務管理水平的提高打下堅實的基礎。
4.此外，我還積極完成領導交辦的各項工作，如收發、登記、傳閱文件、接電話、記錄會議要點、采購辦公用品等。，並與項目部及子公司人員有效溝通，解決工作問題。雖然工作比較忙，但是壹定要有序，更好的為公司服務。
總之，這半年來，我做了壹些工作，取得了壹些成績，但離公司和同事的要求還有很大差距。工作經驗還比較淺，缺點很多，對業務知識缺乏深入了解。如何在復雜的財務工作中總結出積極、有效、簡潔的工作方法，更值得探索。
在接下來的工作中，我會不斷完善自己，積極總結經驗教訓，學習國家出臺的各種新政策，深入了解各個項目的狀況，解讀公司的發展方向，越來越好的完成工作。我深深地知道，作為主要的財務人員，我應該在企業加強財務管理，規範經濟行為方面盡更多的義務和責任。雖然在以後的工作中有很多困難、障礙和不理解，但只要我隨時保持清醒的頭腦，用心去想事情，努力去做，我想再大的困難都是可以解決的。
我還要感謝我的領導和同事們對我工作的支持。在以後的工作生活中，希望大家指正我的不足，我也會繼續努力，和我們單位壹起成長！共同進步！
財務工作總結5-20xx年，財務中心將在繼續嚴格執行原有財務制度的基礎上，根據不同的運行機制，制定和完善相應的財務制度，規範財務行為，加強財務核算和財務監督，進壹步強化財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用支出，在完成集團公司日常財務核算工作的同時，及時為領導提供相關財務信息。具體工作有以下幾個方面:
(1)壹是年初完成上年決算和審計，做好年度決算結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務，做好年度財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理支出。為壹年的工作打好基礎。
(2)由於門票收入由景區轉入集團，要積極與稅務部門協調，做好賬務調整和企業所得稅工作。由於XX年已經結束，在年底對全年發生的業務進行調整非常困難，大量業務需要從年初開始進行調整。我們決定先查賬，中介進入後壹次性邀請國稅和地稅的相關人員參與這項工作，以滿足審計和稅務的要求，經得起以後相關部門的檢查。
(三)4-5月期間，主要任務是做好XX年企業所得稅匯算清繳工作，深入學習稅收政策，加強稅收法律法規的研究和學習，加強與稅務機關的聯系和協調，避免因對政策法規理解不清給公司造成損失。
(四)5月底完成新車票的印制工作，確保調價後車票的正常銷售。此事已與安圖郵政局壹起協調省地稅相關部門，省地稅已承諾保證車票的印制和使用。
(五)在日常工作中，要加強各級票據和現金的核實和清點，增加盤點的次數和力度，及時發現問題，堵塞漏洞，避免損失。在票證、發票的交接、領用和銷售中，交接、領用手續要嚴格完整，交接記錄和門禁系統信息要認真填寫，杜絕漏洞，明確各崗位職責。每天的銷售票等收入，確保及時足額存入指定賬戶，確保資金安全。
(六)年度終了前，應提前做好決算準備工作，及時清理應收賬款，盤點各項資產。提前與各部門協調，當年能處理的費用必須當年處理，以免年終決算後影響當年績效考核和來年考核指標的確定。
財務工作總結。合理安排收支預算
單位預算是事業單位完成各項任務的重要保證，是實現事業計劃的重要手段。也是單位財務工作的基本依據。因此，做好我鄉的收支預算意義重大。為了做好這項工作，根據學校發展實際，不僅要總結分析去年預算的執行情況，找出影響本期預算的各種因素，還要客觀分析國家相關政策對今年預算的影響。還要征求各部門意見，多次向領導匯報。在現有條件下，在國家政策範圍內，本著“量入為出、保證重點、兼顧壹般”的原則，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金
第二，加強固定資產管理
其中種類繁多，固定資產是學校開展教學業務等活動的重要物質條件。規格不壹。在這種管理上，很多人暫時不重視，有壹種重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強這壹管理，在平時的報銷工作中，對應記入固定資產但未辦理固定資產入庫手續的，要及時登記，並定期與學校產科核對，確保賬實相符。通過盤點，及時發現和堵塞管理上的漏洞，妥善處理和解決管理中的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。
第三，註重日常財務收支管理
加強收支管理，收支管理是壹個單位財務管理的重中之重。這既是緩解資金供需矛盾、發展事業的需要，也是貫徹勤儉辦壹切事業方針的體現。為了加強這種管理，建立健全了各種財務制度，使日常財務工作有法可依、有章可循，管理規範化、制度化。壹切開支嚴格遵循財務制度，讓學校集中財力辦事業。通過精心實施，效果非常明顯，大大提高了資金的使用效率。
第四，認真做好年終決算
工作主要是算舊賬，年終決算是壹項比較負責和艱巨的工作。年終轉移和記錄新帳戶，並準備會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件。財務部門和單位的領導了解情況，掌握政策，指導學校預算的執行。也是編制學校下壹年度財務收支計劃的依據。因此，中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真完成年終決算，編制各種會計報表。同時，我為報告撰寫了詳細的財務分析演講稿，對過去壹年的收支活動進行了分析研究，做出了正確的評價，通過分析總結了管理中的經驗，揭示了存在的問題，從而改進財務管理，提高管理水平，也為領導決策提供了依據。總之，我們在金融方面做了大量卓有成效的工作。在新的壹年裏，我們將更加努力，發揚成績，改正缺點，以勤奮、務實、開拓的態度為學校的建設和發展貢獻力量。
財務工作總結7、8月份以來，公司會計部根據公司工作任務要求，認真落實各項具體工作，基本完成了公司領導交辦的各項任務。現將8月份個人工作總結報告如下:
1.關於項目部及倉庫會計人員的招聘及培訓的實施。
在公司行政領導的關懷和辦公室的精心配合下，幾名大專以上的新會計來到了公司會計部，為公司所有項目部和物流倉庫提供了有效的力量。經過壹段時間的會計崗位培訓，這些新同誌已經基本符合公司成本會計崗位管理的要求，可以分配到所有項目部和倉庫工作。具體分配請公司行政部給所有項目部和倉庫開具介紹信。值班人員每月具體工作的要求由公司會計部門統壹安排，做到內部報表口徑壹致，賬目清晰，分析合理。從而提高我公司成本核算工作質量，充分發揮會計人員作為企業經濟顧問的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業發展升級打好基礎，提高公司會計管理水平。
2.公司租賃材料會計專題分析的現狀。
長期以來，我公司租賃物資的核算壹直比較混亂，有些租賃站的租金計算不合理，給我企業造成了很大的經濟損失；例如，在市內的霍星鋼管租賃站，租金中有許多重復計算，許多天都在計算。通過我司會計部門的認真核對和專項分析，糾正了供應商不合理的計算方法，節約了企業的租賃費用。雖然這項工作比較復雜，容易出現計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態度逐壹核對，用科學的方法計算，贏得了供應商的認可，雙方在友好合作的爭議中確認簽字，解決了之前的計算問題。
3.檢查往來賬戶。
對賬工作是我們會計部平時比較忙的壹件事。目前，由於各項目部工程進展迅速，大量建築材料和各類施工機械的到貨，材料和工班費的簽證文件都來公司審核對賬。因此，我們會計部始終以公司利益為準繩，始終滿足供應商的驗證要求，信守承諾，認真把關每壹筆業務，保證了下壹個工作流程的順利進行，贏得了供應商的好評，樹立了企業形象。
4.現金管理。
我們公司現金流比較大。每當工程款到位，出納都會很忙，壹天好幾次，為了防止出錯和意外，我們會計部門在會議上反復強調要註意安全，提高防範意識，但還是存在壹些問題，比如當天取款金額大，銀行很難預約，無法保證取款的支付，影響了工作。所以我們建議各部門在使用資金前做好計劃，提前把總額告訴會計部門，這樣我們才有時間和銀行預約，保證每個人的資金使用，保證項目的進度，讓各項工作順利進行。
5.存在的問題和下壹階段的工作安排。
A.目前財政部門管理的社保人事檔案還不盡人意，數據存儲隨意，存儲工作不符合要求。隨著公司人員的不斷增加，數據會越來越多。因此，必須加強對這項工作的管理。為了保證個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部配置壹個帶鎖的櫃子，讓繳納社保費用的員工可以有壹個文件袋，將袋中的個人資料和相關證明進行登記，集中存放，方便查閱。
b、下壹階段公司財務部門的工作重點主要是會計人員，利用遠程訪問網絡系統的方法控制各項目部和倉庫的成本和庫存狀況。具體工作要求是:
(1)當日發生的所有現金收付，經辦人員應根據公司現金報銷制度填寫相關報銷憑證，並由項目部、物流部負責人簽字確認。現金日記賬(電腦賬)只有經過會計審核才能登記，不符合程序的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部、物流部負責人必須填寫相關報銷憑證，無論正式發票和無正式發票的單據，包括自制空白單據，並註明經辦人、原因、金額及公司相關領導簽字批準。會計人員審核無誤後，才能登記現金日記賬，記入間接費用明細賬的相關子目。
(3)對於項目部和物流部員工經領導批準從公司會計部收取的零用現金，需另附壹份付款單交各自會計進行賬務處理，以便月末會計根據自己的實際報表單據(有正式發票)列出報銷金額和收款人名單， 報公司會計部審核並出具收據進行核算，同時沖抵個人小額現金貸款往來賬戶，減少項目經理和後勤總監的報銷麻煩，集中精力管理施工。
(4)會計人員必須每天認真審核業務憑證，登記日記賬(電腦賬)，正確反映費用的支付渠道，全面反映月末現金流量方向(包括有票和無票憑證金額)。此外，月底各項目部材料員要根據當月的收發貨憑證編制材料收支報表，註明數量、單價、金額，報各自的會計處理。會計收到收支報告後，分類編制材料成本報告(網上傳輸)，公司匯總上報備案。報告的截止日期定在每月的第五天。
(5)月末，物流倉庫保管員應編制收支報表，交會計處理。會計收到後，應準備電腦費用報告並上傳到公司網站。平時會計要及時登記當日發生在倉庫的各類物資的手工明細賬，月末作出各類物資的收支平衡明細，編制電腦盤點清單，通過無線網絡系統上傳到公司網站進行內部流轉，方便大家了解公司物資信息。降低庫存，提高企業的資金周轉率，取得更大的經濟效益。
(6)對於各項目部和物流倉庫的廢棄物處理，我們的意見如下:
a、施工現場收集有再利用價值的材料，並返回物流倉庫保管；沒有利用價值的廢舊物資，經公司領導批準，在物流部的監督下，在現場直接出售。所得收入必須由公司會計部門核算，不得私自挪用。如確需使用，請辦理請款手續，經公司領導同意簽字確認後，會計方可入賬。
b、出售固定資產必須先申報，公司會派人實地查看確認，用統壹的鑒定表簽字，並加蓋公章。法人的書面認可將交由公司會計部門進行會計業務處理，不允許隨意私自處理。這關系到企業的經濟利益，也不利於稅務機關的年終審核。請註意這個原則。
我們剛剛開始上述工作的試行，在今後的實際操作中肯定會遇到各種各樣的問題。我們希望妳給我們更多的寶貴意見。我們將繼續改進工作方法，制定個人工作計劃，便於操作，科學管理，服務前方，為江蘇職工和人民努力工作，爭取更大的經濟效益！