如何寫融資計劃書1壹、公司介紹
二、項目分析
三、市場分析
第四，管理團隊
動詞 （verb的縮寫）財務計劃
不及物動詞融資方案設計
七。摘要
壹、公司介紹
1，公司簡介
主要內容包括公司成立時間、註冊資本、公司宗旨和戰略、主要產品等。有必要介紹壹下這方面，可以讓人了解壹下妳公司的歷史和團隊。
2.公司的現狀
請附上貴公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或其他有助於投資者了解貴公司的相關參考資料。如果是私人公司，還應該以附件的形式提供以前年度經審計的財務報告。如已審計，請註明審計會計師事務所，如未審計，也請註明。
3.股東的力量
股東的背景也會對投資者產生重要影響。如果股東中有大企業，或者公司本身屬於大集團，會給融資帶來很多好處。如果大股東能提供某種擔保就更好了。
4.歷史業績
對於開發企業來說，之前做過什麽項目，經營業績如何，都是需要特別說明的地方。如果壹個企業有豐富的開發經驗，其執行能力會得到認可。
5.信譽
銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎項，或者其他榮譽都可以寫進去，相關資料要作為附件。最好是持證人。
6.董事會決議
對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的批準。這將進壹步加強融資的可信度，而不是開玩笑。
二、項目分析
1.項目基本情況
位置、占地面積、建築面積、物業類型、工程進度都是房地產開發的基本條件，需要在報告中指出。
2.項目的起源
項目的由來是指項目的來龍去脈，誰是項目的主人，如何得到項目，有沒有遺留問題，如何解決。
3.文檔狀態
項目是否具備土地證、用地規劃許可證、工程規劃許可證、開工許可證、銷售許可證等五證。需要壹份拷貝。
4.資金總額
自有資金數額、投資比例、其他資金來源及其比例、建築商預付款、預計收到預付款等。，以便了解項目的資金狀況。
5.市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次和目標客戶群。
6、施工流程及保證
項目的建築安裝過程如何保證如期完成？不會耽誤工期，不會導致工程按期交付。
三、市場分析
1，地方宏觀經濟分析
房地產是壹個區域性市場，受當地經濟影響很大。代表壹個地區經濟發展的指標、經濟發展的定性描述等數據都需要在這壹部分得到體現。
2.房地產市場分析
房地產市場的分析比較復雜，解釋起來可以復雜也可以簡單。簡單來說，就是要定性分析當地房地產市場的發展情況，均價，各類樓盤的目標客戶群體。更復雜的解釋需要代表時間軸上的價格波動。但由於很多地區沒有定期的價格跟蹤，很難完成嚴格的數據分析，但可以用典型項目的分析來代替。
3.競爭對手和可比案例
分析現有幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶。同時也要列出壹些未來可能進入市場競爭的對手項目以及未來的市場供應。
4.未來市場預測及影響因素
未來市場很難預測，但可以用市場周期法和關鍵因素分析法預測。
第四，管理團隊
1，人員構成
公司主要團隊成員名單、工作經歷及特點。如果壹個團隊有足夠多的經驗豐富的人員，將極大地保證投資的安全性。
2.組織結構
內部部門的設置，內部人事關系，公司文化都可以說明。
3.規範管理
管理體系和管理結構的評價。可以由專門的管理咨詢公司進行評估和解釋。
4.主要問題
對企業有重要影響的需要說明的事項。
動詞 （verb的縮寫）財務計劃
壹份好的財務計劃對於評估項目所需資金非常重要。如果財務計劃沒有準備好，會給投資者留下企業管理者經驗不足的印象，降低對企業的評價。這部分壹般包括投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表和損益表的預測。資金的來源和運用等。
其中對企業自有資金的比例和流動性有較高的要求。
不及物動詞融資方案設計
1，融資方式
(1)股權融資(註:股權和債權是最主要的兩種方式，但是還有很多方式不是壹種方式可以解決的，而是在不同的時間段多種方式的組合。這部分是解決問題的關鍵。能否獲得資金，取決於能否通過融資方案解決各方利益分配關系。)
方式:融資方式為融資方(包括項目)股權抵押貸款。
這種投資模式是指投資者將風險資本投資於擁有能夠產生較高回報的項目的公司，協助融資者快速成長，並通過管理人回購的方式在壹定期限內收回投資，以獲取高額投資回報的壹種投資模式。
操作步驟:簽訂風險投資協議。
A.核實並確認融資方的債權債務
B.簽訂創投協議:確定股權比例、退出時間、管理人回購方式、再融資資金數額和時間、管理監控方式和協助義務。
c、在相關管理部門進行註冊。
(二)債權融資方式
方式:投融資雙方簽訂融資借款合同，確定相應的固定利率和貸款回收期限。
(3)債轉股的融資方式
投融資雙方通過借貸開始融資，投資方在借貸期內或借貸期末按相應比例折算成相應股份。
(4)房地產信托融資
(5)多種融資方式的組合
在不同的時間階段使用不同的融資方式。在項目初期，股權融資是主要方式，因為這壹階段對融資方的資產負債不會有太大壓力；中後期可以采用股權和債權的方式。在這個階段，融資方對整個項目有明確的預期，對債務償還有明確的預期。
2.融資期限和價格
融資期限和可承受的融資成本需要解釋清楚。
3.風險分析(任何投資都有風險，所以要說明項目的主要風險是什麽，如何克服。)
對投融資雙方可能存在的風險做出判斷。
A.投資者的投資資本和收益風險，總是在項目無法啟動的情況下，獨立承擔投資資本成本和追加資本成本。
b、投資者無法有效監督管理層，造成新的債務和連帶風險。
C.破產風險
d、融資人對投資人的信用沒有確定，導致無法回購的風險。
E.融資方為了控制整體運作，在回購時通過利益輸送增加風險。
f、融資方為提前回購支付的資金成本風險。
風險緩解方案
a、資金進入後，管理層要評估和衡量計劃能否完成。
B.投資方應監控融資方的項目進展，並根據進程需要分批撥付投資資金。
C.投資方應在審查融資方簽署的相關項目合同後，評估支付和償還能力。
D.發包方對融資方還款計劃的可行性進行審核，壹旦確認，就按照還款計劃還錢。
4.退出機制(大部分投資不是為了自用，而是為了盈利，所以都涉及到退出機制。所以這裏需要說明壹下投資者可能的退出時間和退出方式。)
A.股權融資退出
投資者在項目期間退出；
投資者在項目完成後退出的壹種方式是融資者以預定的回報率加上本金金額，按時以現金回購股份；第二種方式是融資方以雙方約定的價格和相應的財產面積的形式回購股份，第三種方式是投資方享受整個項目的分紅；
b、債務融資退出
項目期間投資者的退出可以用違約的形式控制；
項目完成後，投資人退出並按時還本付息；
5.抵押和擔保
說到投資安全，投資者最關心的是如何保證投資的安全。最有效的安全措施是抵押，或信譽良好的公司擔保。
6.對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作細節，即如何保證投資項目可行。
七。摘要
提供長篇的融資報告給有興趣融資的客戶仔細閱讀，但在接觸客戶的初期，只需要報告的摘要。報告摘要高度集中在融資報告上，所以簡潔非常重要。
如何寫融資方案2關於餐廳融資方案，首先要選擇融資方式。妳可以通過以下方式為餐館融資。
壹、銀行信貸
銀行信貸是開發商的主要融資渠道。對於旅遊資源的開發，可以用項目信用來借款。項目信貸需要25%以上的自有資金投入，75%可以向銀行貸款。開發商可以用以下資產作為抵押或質押:土地使用權、相關建築物所有權、開發經營權、未來門票或其他收費權等。目前，還沒有完善的金融工具可供銀行貸款用於旅遊資源的開發，但壹些企業已經嘗試將開發經營權和未來收費權質押，並取得了成功。
第二，私募股權融資
開發商重組自己的資本結構，成立股份公司。開發商作為股份有限公司的主發起人，向社會招募投資者成為股東，* * *作為發起人形成資金融通。開發商也可以成立自己的絕對控股有限責任公司或股份有限公司，然後向社會發行股份，通過增資擴股的方式引入資本。
第三，整體項目融資
餐廳融資計劃應按照投資規範的要求準備投資材料。根據招商材料，開發商可向國內外社會資金招商，可采取BOT等多種模式，也可聯合開發、合資開發、轉讓項目開發經營權。
第四，政策性融資
充分利用國家鼓勵政策，開展政策性支持信貸融資。
動詞 （verb的縮寫）商業信貸融資
如果開發方案足夠吸引人，開發商有壹定信用，可以通過預付款的方式進行開發中的項目建設。壹般情況下，項目出資可達30%-40%，如果有相應的出資融資的財務安排，也有可能出資100%。
餐廳理財計劃的商業信用可以表現在很多方面。如果開發能與開放旅遊同步，可以對旅遊商品、廣告、道路建設、景觀建設等方面進行商業信用融資。
不及物動詞租賃籌資
七、財產融資
八。信托融資
新《信托法》頒布以來，信托投資公司有了很大的操作空間，創造了壹些新的金融工具。其中，以項目和課題形式發行信托投資證書引起了各方興趣。我們正在籌劃發行西部旅遊信托證書，打包西部旅遊項目，通過信托證書向社會募集資金。
九、國內上市融資
由於門票收入不能計入上市公司主營業務收入的限制，資源開發型旅遊企業目前很難直接上市。但通過將收入轉移到索道等交通工具上，以酒店、餐飲、紀念品等項目包裝為主的企業，仍然可以走上市之路，也可以作為配股、增發項目吸引上市公司投資。
X.海外融資
海外融資方式很多，包括壹般債券、股票、高利率風險債券、產業投資基金、信托貸款等。目前，海外融資受到壹些政策的限制，但仍然有許多方法可以進行。這就需要壹家海外投行作為承銷商進行全面的安排和設計。
十壹、餐飲招商融資計劃
1，項目包裝及投資資料準備
2.投資渠道和政策
3、招商引資
4、投資洽談與合作
綜上所述，融資操作還處於非常原始的階段。創造金融工具是金融界應該努力的方向，但旅遊企業和相關旅遊管理部門應該組織專家合作，研究如何將旅遊資源的價值資本化，並進行量化評估，使資源作為資本，發揮其撬動融資的作用。