壹.報銷審批的監測程序
1.除正常費用外，公司必須事先制定計劃，經支出審批機關批準後，在計劃範圍內列支。
2.辦公用品采購:各部門根據需要制定計劃，報總裁辦公室審核匯總。按審批權限審批後，集團總裁辦按計劃采購，並建立實物臺賬，詳細登記辦公用品的進出情況。收貨時，必須填寫出庫單並經主管領導批準。每月月底，總裁辦公室將辦公用房領用清單提交財務辦公室進行核查和監控。
3.采購貨物的報銷應根據公司的《采購控制程序》、《倉庫管理程序》和《進貨檢驗程序》完成審批程序後辦理。
4.要求財務出納嚴格執行財務制度，每月初匯總上月報銷清單並上報上級主管。
5.總經理瑞德產生的費用由總經理徐報銷。
6.每周三被指定為費用報銷日。培訓回來的員工必須當月轉入培訓，經主管簽字後才能報銷。當事人填寫報銷單，部門經理簽字，交給財務方。
二、報銷規定
(壹)、差旅費報銷規定
1，員工出差應填寫《出差申請表》，按規定程序審批後，向財務部預支差旅費。
2.員工出差回來後，填寫“差旅費”報銷單，連同“出差申請表”和原報銷憑證，按規定的時間和審批程序提交財務部報銷。
3.員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4.住宿費:單、雙人出差每日最高限額不超過200元，深圳、廣州、上海、北京出差每日最高限額不超過350元。超出部分由個人承擔，特殊情況經院長批準後方可報銷。
5.交通費:員工出差需要購買機票，由辦公室統壹購買，不得擅自購買。如果擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為了處理緊急事務，普通員工用車和船作為交通工具。員工長途出差的交通費可以報銷，打車票不能連續編號。
6.差旅補助:每人每天30元。
(2)、市內交通費報銷的規定
公司員工在市內出差，盡量選擇乘坐公司汽車或公交車。原則上不建議打車。如果工作確實需要打車，他們要提前請示分管領導，並寫在報銷單上。
請註意，在報銷時，出租車票不應是連續的。
(3)、報銷發票粘貼規則
報銷人應將發票及相關附件逐壹粘貼在報銷單背面(左上角)，並完整、規範地填寫相應報銷單。具體要求是:
1.費用報銷單:逐項填寫匯總，用文字和數字寫下金額，附單據數。報銷時如有借款記錄需要沖抵，應註明借款人姓名、金額、時間。
2.費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量和金額，並加蓋開具單位的發票或財務專用章。代理人必須要求開票單位如實填寫發票的全部內容，塗改發票、大小寫不符、假發票和非行政部門開具的收據不予報銷。
3.差旅費報銷單:根據途中經過的地點和發生的相關費用，逐壹填寫相應的時間、差旅費和其他費用。因公出差發生的費用，在《差旅費報銷單》的“其他”費用欄中填寫，註明出差原因、隨行人員、借款情況。
4.填寫報銷單時，應使用自來水筆或鋼筆，不能使用圓珠筆或鉛筆。
第三，報銷時間
購買材料和支付工程款必須在單據填寫日期的壹個月內報銷，員工報銷其他費用必須在費用發生日期的本周內按規定程序報批。
四、下列情況不予報銷:
1，違章罰款和因當事人過失造成的其他損失浪費。
2、其他單據不符合國家開支標準，沒有理由跨年度單據。