國家開發銀行和北京金控集團為“國家開發銀行-北京保障房中心公租房資產支持專項計劃”的統壹協調人，CDB證券為專項計劃的管理人和主承銷商，北京保障房中心為專項計劃的資產服務機構，基本建設投資引導基金為基金管理人，底層資產為北京保障房中心持有的公租房。本專項計劃優先級證券評級AAA，期限65，438+08年，發行規模4億元。
作為國內首個公租房REITs產品，該專項計劃得到了證監會、上交所等主管部門的精心指導，得到了北京市政府和各級單位的高度重視和大力支持，探索了公租房資產發展REITs融資所涉及的各個環節，包括資產評估、資產轉讓、稅務處理等。，為公租房資產REITs融資的法律和法律發展做出了有益的探索，起到了重要的指導作用。
公共租賃住房是指國家提供的有政策支持、限定建設標準和租金水平的保障性住房，向城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租。公租房的租金水平普遍低於周邊其他類型的租賃住房。
該專項計劃具有諸多創新特點:以市場化方式創新性地使用REITs作為融資工具，有效盤活了公租房資產存量，提高了公租房依靠自有現金流進行融資的能力；公租房融資規模由資產評估值決定，提高了公租房資產依靠自身價值進行融資的空間；只付利息不還本金的產品結構，減輕了公租房企業的償債壓力；類REITs融資提高了公租房企業的融資能力，加大了對低收入家庭住房的支持力度，對拓展保障性安居工程融資渠道，促進住房租賃市場健康持續發展，建立“多主體供應、多渠道保障、租購並舉”的住房體系具有重要的指導和示範意義。
本專項計劃的資產服務機構北京保障房中心是北京市進壹步深化住房制度改革，探索創新市場化、專業化保障房供應管理機制的實施平臺和落地平臺，主要承擔市級保障房投融資、建設收購、運營管理三大功能。北京保障房中心成立之初，就確立了“政府支持、市場化運作、可持續發展”的戰略目標，牢牢抓住保障和改善民生這個根本，從無到有，從有到強。在高標準完成市委市政府賦予的職能使命的同時，創造了突出的社會效益，樹立了良好的企業形象。經過十年的發展，北京保障房中心已成長為首都重點企業，為解決特大城市住房保障問題，推動北京加快建設國際壹流的和諧宜居之都發揮了積極作用。作為北京最主要的公租房業主，北京保障房中心目前總資產超過654.38+020億元，所有者權益超過520億元，持有公租房項目超過654.38+020個，房源超過654.38+03萬套，投入運營項目超過100個，持有* * *自有住房政府產權近5萬套，已幫助20多萬居民改善
這個特別項目的協調者是國家開發銀行和北京金控集團。國家開發銀行是我國中長期投融資領域的主體銀行，以“增強國力、改善民生”為使命，緊緊圍繞國家重大經濟發展戰略，發揮中長期投融資和綜合金融服務優勢。保障房建設是重大民生工程，開發銀行大力支持保障房建設。截至2020年底，累計發放保障性住房貸款4.98萬億元，充分發揮了保障性住房主融資渠道作用。近年來，開發銀行落實租購並舉的國家戰略部署，加大力度推進租賃住房建設，因地制宜設計融資模式和金融產品，積極推進住房租賃融資模式創新。
北京金控集團於2006年6月9日註冊成立，5438+2008，65438+2008。是北京市金融企業，被中國人民銀行指定為全國五家金融控股公司模擬監管試點機構之壹。自成立以來，堅持“服務人民生活、服務首都發展、服務國家”的金融價值觀，致力於打造國內領先、世界壹流的金融投資控股平臺，努力打造科技驅動、面向未來的智慧金融綜合服務體系。集團按照“持牌金融機構是骨架，投融資業務是肌肉，金融科技板塊是大腦”的戰略布局，以金融科技為核心發展動力，努力在普惠金融和科技金融領域實現國家創新引領，服務首都“四個中心”和“兩區”建設。
專項計劃的管理人CDB證券是國家開發銀行控股的證券公司，是開發銀行“投、貸、債、租證”綜合金融服務的重要組成部分。依托開發銀行在中國債券市場的“旗艦”地位和綜合經營優勢，CDB證券充分發揮客戶、銷售渠道和人力資源的協同效應，有效凝聚各類優勢業務資源，為客戶提供覆蓋資本市場的豐富金融服務。截至目前，CDB證券已發行資產證券化產品超過3000億，涵蓋鐵路項目、保障性安居工程、扶貧工程、綠色工程等國家重點支持行業和領域。其中公租房資產證券化產品奇數市場占比70%，發行規模市場占比80%以上。
基金管理人首建投資基金秉承“匯聚資本能量，創新金融機制，服務國家戰略”的使命，聚焦國家重大基礎設施建設，引導社會資金參與重大市政基礎設施項目投資，通過專業化基金的運營管理，推動國家基礎設施建設，釋放市場需求，激發市場活力，助力經濟發展，最終實現提升城市綜合能力、提高人民生活水平的長遠目標。
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