2017上半年財政預算執行情況報告1壹、上半年全縣財政收入完成情況及特點。
(壹)上半年縣壹般公共預算收入完成情況(從今年5月1開始，國家全面執行？營改增？改革試點，調整了營業稅和增值稅地方留成比例。以下數據暫按原口徑統計)
上半年，全縣實現壹般公共預算收入32.82億元，同比增加3.35億元，增長11.4%，完成人大年度預算65.6億元的50%。
1.從收入構成看，稅收收入26.96億元，同比增加2.25億元，增長91%，占人大年度預算55.4億元的48.7%。非稅收入5.87億元，增加1.1億元，增長23.1%，完成人大年度預算的57.5%。
2.從征管部門看，國稅部門實現稅收4.87億元，同比增加8770萬元，增長22%。地稅部門實現22.09億元，同比增長6543.8+370億元，增長6.6%。金融部門實現5.87億元，增加1.1億元，增長23.1%。
3.從鄉鎮完成情況看，全縣15個鎮(區)實現壹般公共預算收入25.32億元，完成全縣目標任務的52.2%，提前2.2個百分點，13個鎮(區)超額完成進度。
(二)上半年縣級政府性基金預算收入完成情況。
上半年，全縣實現政府性基金預算收入23.32億元，同比增加2.24億元，增長10.6%，完成人大年度預算46.43億元的50.2%。主要是政府融資平臺，是土地出讓融資抵押和繳納土地出讓金形成的收入增長。
(三)上半年全縣社會保險基金預算收入完成情況。
上半年，全縣實現社會保險基金預算收入21.31億元，同比增加3.58億元，增長20.2%，完成人大年度預算38.72億元的55%。
(四)政府債務和政府債券201X。
截至201X年末，我縣政府性債務余額12.65億元，其中:納入壹般公共資金預算管理的98.6億元，納入政府性基金預算管理的27.9億元；201X年，省批復我縣地方政府債務限額6.2億元，其中2億元納入壹般公共資金預算管理，4.2億元納入政府性基金預算管理；201X年度，全省發行265438+7300萬元置換我縣政府債券存量債務，其中1596萬元納入壹般公共資金預算管理，5.77億元納入政府性基金預算管理。
(五)上半年財政收入主要特點及增減因素分析。
1.財政收入保持適度增長，進入新常態。上半年，全縣壹般公共預算收入同比增長11.4%，比上年同期回落6.5個百分點，其中:稅收收入增速回落10.6個百分點，稅收收入占比回落1.7個百分點。
2.增值稅收入保持快速增長。上半年增值稅(不含營業稅增幅)2.58億元(25%)，同比增長20%，高於稅收收入增長10.9個百分點，高於全省、全市平均增速。
3.制造業的稅收貢獻比較大，而房地產業的稅收貢獻在下降。上半年制造業稅收保持較快增長，遠高於壹般預算稅收增長，拉動了稅收增長。房地產稅收下降很多，形勢依然嚴峻。
4.重點行業和重點企業稅收保持快速增長。從重點行業分析，無論是總量還是增幅，化工、醫藥和電力行業的稅收貢獻份額較大；從重點企業分析，中天、中石油仍是我縣納稅大戶，支撐作用明顯。由於去年收入基數的影響，今年兩家企業的稅收大增。
5.上半年財政收入有壹定增長，收入結構調整優化。作為回應？營改增？改革沖刺？雙半？縣地稅部門對營業稅進行了清理，同時也將部分非財政性政府融資平臺稅收入庫。上半年，全縣財政收入同比增長11.1%，高於全縣稅收增幅2個百分點，收入結構得到調整優化。
6.國家執行？營改增？綜合改革試點對我縣影響很大。根據國務院統壹部署，從今年5月1起在全國範圍內全面實施？營改增？改革試點工作。？營改增？對我縣總收入和可用財力影響較大:壹是政策性減稅，行業稅負減輕；二是相關政策變化帶來的減稅影響；三是征管模式的改變影響挖潛增收；第四，中央和地方收入結算制度調整的影響。
二、上半年財政支出執行情況及主要增減因素分析
(壹)上半年壹般公共* * *預算支出完成情況
市十六屆人大五次會議通過的201X年度縣壹般公共支出預算為10323萬元，上年結轉目標6.45億元，預算支出調整為10968萬元。
上半年，全縣實現壹般公共預算支出50.38億元，占支出調整數的45.9%，增加8.49億元，增長20.3%。
(二)上半年政府性基金支出預算完成情況
上半年，全縣實現政府性基金預算支出23.92億元，占調整後預算的47.8%，同比增加3.35億元，增長16.3%。
(三)上半年社會保險基金支出預算完成情況。
上半年，全縣實現社會保險預算支出1618億元，占調整後預算的` 44.2%，增加159億元，增長10.9%。
三、上半年主要工作
1.盡職盡責，服務發展取得新成效。圍繞服務縣域經濟社會發展定位金融工作，圍繞縣委、縣政府決策部署謀劃金融工作，自覺服從大局，主動服務大局。為企業發展服務。在縣級財力非常緊張的情況下，預算安排1億元設立政府投資基金，引導創新創業、中小企業發展和產業轉型升級。同時，積極爭取上級部門對我縣重點項目和企業的資金支持，切實解決部分成長型、高科技中小企業的融資問題。服務重點項目。強化對重點項目的服務和監管措施，協助九九九科技股份有限公司中部產業振興項目、快達農化公司光氣搬遷項目驗收。和國家發改委壹起？國家城市工業？檢查項目並提出整改意見。服務基礎設施建設。面對全縣基礎設施建設粗放，資金需求與日俱增的現實，量力而行，切實改善人居環境和投資環境。
2.加強征管，保持財政收入穩定增長。今年以來，面對嚴峻的經濟形勢和全國實施？營改增？我們積極響應改革等諸多實體經濟稅費減免政策，始終把組織收入放在突出位置。上半年，全縣實現壹般公共預算收入32.82億元，同比增長11.4%。高於全市平均水平，在南通各縣(市)保持領先。註重責任分解。圍繞人大收入預算和縣委突破指標，第壹時間科學細化、分解落實任務，強化過程管理，將壓力橫向傳導到邊緣，縱向傳導到末端。註意實時響應。臉？營改增？改革，與兩個稅務部門和鎮實時分析研判，協調對接，通報情況，及時采取對策。重視非稅收入征管，通過科學分解落實任務、制定和完善征管辦法、強化過程跟蹤和效率提升、突出財政票據監督檢查等手段，確保非稅收入征管目標的實現。註重考核管理。加強收入績效的考核指導和過程控制，不斷完善考核激勵機制，狠抓收入的時序進度，定期進行考核，推動形成收入征管氛圍。
三項財政管理並舉，政府融資和債務管理取得新進展。嚴格政府融資管理。根據政府債務存量、201X還本付息情況、201X政府投資計劃，嚴格審批融資。努力控制規模、調整結構、降低成本、提高效率、防範風險。認真落實融資措施。通過加強融資的目標管理、計劃管理、過程管理和績效管理，精心包裝項目，積極創新融資方式，充分保障縣內重點項目和工程的資金需求，維護資金鏈安全。有效降低融資成本。根據新情況和各融資平臺實際，實時調整綜合融資成本。目前我縣政府綜合融資成本控制在6.5%以下。合理安排地方置換債券和新增債券，確保規範使用，確保應有收益。
四是統籌兼顧，保障能力有新提升。我們將繼續把保障和改善民生放在重要位置，重點增加對？農業、農村、農民教育、醫療衛生、社會保障等社會事業，千方百計控制和減少壹般性支出，切實促進各項社會事業均衡發展。增加？三農支持。跟隨？總量持續增加，占比穩步提升？要求，安排？農業、農村和農民支出。重點支持農村基礎設施建設、現代農業、綠化、？五合壹？長期管理等等。支持教育優先發展。不斷提高對學前教育的支持力度，加大對公辦幼兒園的投入。繼續提高農村義務教育經費保障水平，積極落實學前教育和義務教育家庭經濟困難學生生活補助等國家助學金政策，繼續加大義務教育學校基礎設施和設備投入。推進醫藥衛生改革。積極實施國家基本藥物制度，調整完善基層醫療機構財政補償機制，保障人民群眾基本用藥，減輕醫療費用負擔。增加對基本公共衛生的投入。完善新型農村合作醫療制度，進壹步提高籌資標準。繼續實施多層次、全方位的醫療救助制度，縣財政安排專項資金用於大病醫療救助和民政困難群眾醫療救助。加強社會保障基金管理。進壹步完善城鄉最低生活保障制度，建立兒童生活保障機制和社會養老服務體系，保障兒童和老年人基本生活，促進社會和諧穩定。全面推行預決算公開，大力厲行節約。201X政府決算，部門決算，？三公？基金決算和政府預算、部門預算、201X的預算。三公？預算全面公開，逐步細化到公務接待、公務出國的批次和人次。公開會議和培訓費決算，努力減少各種公務開支，有效降低行政成本。
第五，深化改革，實現財務管理新水平。繼續實行預算編制、執行、監督和績效？四合壹？科學精細化管理理念，提高綜合財務管理效率。部門預算管理比較多？嚴格？。完善預算編制制度，改進項目預算管理和資產配置，不斷提高項目預算績效意識。公布全縣政府性基金項目目錄。財務監督檢查比較多？緊嗎？。進壹步加強基層財政監督，重點檢查基層預算收支執行情況、財務管理制度和財經紀律執行情況、農業補貼發放情況。加強政府投資項目資金的全過程監管。財務績效管理比較多？嚴謹？。201X年組織部專項資金績效目標自評。做好201X年縣級部門專項預算績效目標綜合評價工作。推進鎮(區)專項資金績效管理。鄉鎮財務管理比較多？認真的？。完善鄉鎮財政收入考核細則201X。著力推進鄉鎮財政就地就近資金監管，突出專項資金監管、農業補貼發放監管、單位內部財務控制制度執行監管，不斷提高基層財務管理水平。國有資產的監督管理是不是更多了？緊嗎？。開展全縣行政事業單位國有資產清查，全面規範和加強國有資產管理，提高國有資產使用效益，維護國有資產安全完整。抓好黨政機關公務用車改革，組織三批車輛對外拍賣，統壹調配平臺車輛。做好國有企業產權占用登記和變更工作。
上半年，全縣財政收入保持穩定增長，重點支出得到有力保障，財政改革取得新成效，財政監管實現新提升。在看到成績的同時，我們也意識到當前財政工作還存在壹些矛盾和問題:收入增長難以滿足剛性支出增長的需求，可用財力不足，收支矛盾突出；稅基不穩定，稅源不足，挖潛增收空間有限；政府債務快速增加，風險加大，需要合理把握債務規模；金融改革需要進壹步推進。我們將在今後的工作中認真對待上述問題，逐步加以解決。
2017上半年財政預算執行情況的報告2我受鎮人民政府委托，向大會報告201X上半年財政預算執行情況，請予審議，並請到會的同誌發表意見。
壹、201X上半年財政預算執行情況
今年以來，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督支持下，積極組織財政收入，切實加強科學精細化財政管理，強化收入征管，優化支出結構，促進財政與經濟同步增長。現將今年上半年財政收支預算執行情況向各位代表報告如下:
(壹)壹般公共預算執行情況
1，收入預算執行情況
十七屆全國人大三次會議批準的全年預算收入1720萬元，上半年財政總收入96048萬元，完成年初預算的55.84%，同比增長8.91%。其中，地方財政收入45450萬元，同比增長19.72%。按照201X的財政體制，預計上半年，壹般公共預算收入32770.94萬元，占年度預算的6418%，同比增長17.25%，其中體制分成收入28206.56萬元。
*201X上半年壹般公共預算收入執行情況詳見附表1。
2.支出預算的執行
十七屆全國人大三次會議批準的年度壹般公共預算支出為4.65億元。預計上半年，壹般公共預算支出29617.72萬元，占年初預算的63.69%，同比增長6.06%。
*201X上半年壹般公共預算支出執行情況見附表2。
3.預算平衡
根據上述收支情況，今年上半年壹般公共預算收入32770.94萬元，加上全年結余31.32萬元，減去壹般公共預算支出296654.38+0.772萬元，上半年結余31.8454萬元。
(二)政府基金預算的執行情況
1，收入預算執行情況
十七屆全國人大三次會議批準的全年政府性基金預算收入為2億元，上半年完成政府性基金預算收入4798.04萬元，占年初預算的23.99%，同比增長28.83%。
*201X上半年政府性基金預算收入執行情況詳見表3。
2.支出預算的執行
十七屆全國人大三次會議批準的年度政府性基金預算支出為2億元。上半年，政府性基金預算支出5306.28萬元，占年初預算的29.65%，同比增長30.62%。
*201X上半年政府性基金預算支出執行情況見附表3。
3.預算平衡
根據上述收支情況，今年上半年政府性基金預算收入4798.04萬元，加上全年結余5611200元，減去政府性基金預算支出5306.28萬元，今年上半年結余52.88萬元。
(三)其他資金預算的執行情況
1，收入預算執行情況
該鎮十七屆人大三次會議批準的其他資金年度預算收入7000萬元，上半年完成其他資金預算收入5496.28萬元，占年初預算的78.52%，同比增長8.95%。
*201X上半年其他資金預算收入執行情況見附表4。
2.支出預算的執行
十七屆全國人大三次會議批準的其他資金年度預算支出為7000萬元。上半年，其他資金預算支出5503.43萬元，占年初預算的78.62%，同比增長5.81%。
*201X上半年其他資金預算支出執行情況見附表4。
3.預算平衡
根據上述收支情況，今年上半年其他基金預算收入5496.28萬元，加上全年結余90.27萬元，減去基金預算支出5503.43萬元，今年上半年結余831.20萬元。
(4)2065 438+0X上半年財務工作。
今年上半年，在預算執行過程中，我們重點做了以下幾個方面的工作:
1.擴大財源，保持收入持續穩定增長。
面對經濟放緩的壓力，該鎮財政部門緊緊圍繞增加財政收入的大局，加大對中小企業的征管力度，督促其按規定納稅，確保各項稅收按時足額繳納，特別是今年稅收征管調整後？營改增？這給鄉鎮財政帶來了機遇，保證了稅收的穩定增長；同時，做好國有資產保值增值工作，及時招租現有國有資產，按時收取租金，挖掘財力，促進財政收入穩定增長。
2、強化保障，促進各項事業協調發展。
充分發揮資金保障功能，采取政策引導、資金支持等措施。壹是著力培育產業結構優化升級，促進經濟增長方式轉變，把支持實體經濟發展放在突出位置，重點通過財政補貼支持高新技術產業和文化創意產業發展，促進產業結構優化升級，促進經濟、社會、環境協調發展；二是繼續加大財政支農力度，落實支持農業和農業設施建設專項資金，完善農民補貼政策；三是突出環境整治，美化鄉村景觀，確保G20成功召開；第四，切實解決民生資金，加大對教育、衛生、文化體育的投入，重視養老和社會救濟支出，幫助弱勢群體和困難群眾；五是繼續確保重點項目建設，科學合理籌措資金，加快瓜瀝小城市建設步伐。
3、加強監督，提高財政資金的使用效率。
繼續推進部門預算、政府采購、收支兩條線管理等各項財政改革，完善內部財務控制制度，積極防控財政風險，充分發揮財政投資評審作用，加強？概算、預算和決算？審計工作；加強財政監督，進壹步完善會計集中核算功能，開展財政專項資金檢查和會計信息質量檢查，規範財經秩序。
各位代表，201X年上半年，財政工作基本完成了既定的目標任務，取得了壹定的成績。但是，我們也清醒地看到，目前我鎮金融辦面臨的困難和問題。壹是受宏觀經濟影響，財政增收難度逐年加大；二是公共財政職能沒有充分發揮，財政支出結構有待進壹步優化；三是財政資金供需矛盾依然存在，資金使用效率有待進壹步提高；四是建設性資金籌集難度加大，化解金融債務任務更重。我們將對此高度重視，並在今後的工作中采取有效措施認真解決。