上海愛建股份有限公司臨時公告
我司控股之上海愛建信托投資有限責任公司(以下簡稱愛建信托)於2005年9月22日召開了第二屆董事會第七次董事會議,審議並通過了對愛建信托資產實施特別計提減值準備的議案。
截至2005年8月31日,愛建信托信托資產總額為90.36億元,其中單壹代定類信托資產49.54億元,凈資產為72,901萬元。根據《金融企業會計制度》及《信托業務會計核算辦法》規定,愛建信托應以對應的委托人為會計核算主體對上述信托財產計提必要的減值準備,並由信托財產承擔相應的損失,不影響愛建信托凈資產。但由於愛建信托前任經營班子主要負責人在經營過程中存在違背管理職責、管理信托事務不當等問題,可能造成愛建信托需要承擔相應的信托賠償責任,由此影響愛建信托凈資產。根據謹慎性原則,也是為了進壹步夯實愛建信托凈資產,擬在固有資產中進行特別計提,總額為63,750萬元。
具體構成如下：
1、資金信托股票投資。自2002年2月始,開始以信托資金進行股票投資。截止2005年8月31日,股票投資余額32,331.38萬元,按期末市值計算,浮動虧損19,171.01萬元,此前已實現虧損4,057.85萬元,合計虧損23,228.86萬元,擬特別計提23,228.86萬元(屆時浮動虧損實際計提數按計提發生時的收盤價計算)。
2、金行系信托資金貸款。自2002年4月始,對金行系(指上海金行房地產開發實業有限公司、上海銀河投資有限公司、上海澤天投資有限公司、上海金行資產投資有限公司)陸續發放信托資金貸款,質押品為股票。截至2005年8月31日,金行系信托資金貸款余額40,070萬元,其中上海金行房地產開發實業有限公司9,000萬元,上海銀河投資有限公司13,000萬元,上海澤天投資有限公司5,570萬元,上海金行資產投資有限公司12,500萬元的資金信托貸款。2005年3月20日,金行系企業沒有按時支付第壹季度的利息。與此同時,部分展期合同也陸續到期。愛建信托在2005年6月3日發現質押股票的市值大幅降低至臨界線。由於發生以上異常情況,愛建信托獲取律師意見並聘請律師協助清查,獲知股票質押存在虛假可能。愛建信托於2005年6月27日向上海市公安局經偵總隊報案,警方已受理,正在偵查過程中。截至目前,據了解,已經查封的涉案資產價值約為3,000萬元。鑒此,估計金行系貸款損失37,070萬元,擬特別計提37,070萬元。
3、金三元資金信托貸款。金三元投資有限公司資金信托貸款額為6,000萬元,借款期限自2003年12月11日到2004年11月28日止,由該公司位於浦東東陸路的商鋪作為抵押擔保,評估價1.6億元。截至2005年8月31日,金三元投資有限公司資金信托貸款余額6,000萬元,目前該公司已停業,上述抵押房產因牽涉股東個人的經濟案件而被江蘇省公安廳經偵總隊查封。愛建信托通過訴訟雖已勝訴,但要待江蘇經偵撤消查封後方可處置抵押物,貸款資產面臨壹定風險,擬特別計提3,000萬元。
4、貝義公司資金信托貸款。截至2005年8月31日,上海貝義醫療器械有限公司資金信托貸款余額450萬元,貸款到期日2003年4月14日,由上海明東大酒店提供信用擔保。由於明東大酒店歇業,貝義公司也壹直未能歸還貸款,公司已提起訴訟。該筆貸款存在由於敗訴或其他原因而無法實現債權的風險,擬特別計提450萬元。
上述特別計提對將對愛建信托2005年損益及凈資產產生重大影響,預計損益虧損為6.35億元左右,預計凈資產減至0.9億元左右。
上述特別計提將直接影響到股份公司的凈資產和今年的損益,公司董事會將及時予以審議並作出相關決議。
公司2005年原預計可實現盈利,但如果愛建信托對上述資產計提減值準備,將對公司凈資產和今年的利潤產生重大影響,公司預計對愛建信托投資損失為6.35億元左右,同時公司凈資產將減少6.35億元左右。
請廣大投資者註意投資風險。我公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和《上海證券報》,公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作。
特此公告。
上海愛建股份有限公司
二○○五年九月二十三日
摘自2005.9.26《上海證券報》