公司物料發放管理規定模型1
第壹，外國商品進出工廠
1.供應商帶的貨進廠，供應商發貨後貨空，發貨後回收的貨拿走，退貨換貨。進廠:門衛發的？車輛進廠登記表？，填寫供應商、車號、司機、到貨時間以及未送到我廠的物料的品種和數量。門衛簽字後，威爾？車輛進廠登記表？供應商的第三方。
出廠價:1)供應商帶來的物品必須在交貨或發貨後呈空？車輛進廠登記表？第三，門衛檢查與貨物相符後放行。
2)回收物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)由供應部報安保部備案。供應商把這些物品運走的時候，門衛可以用發放部門蓋章？車輛進廠登記表？放行單壹式三份(壹式三份，要填寫外出貨物的名稱、規格、數量)。
3)退貨或換貨
①供應業務員列出退貨或換貨項目並填寫？出廠材料清單？並加蓋部門印章，然後拿著清單到企管部發放？公司退貨憑證？、填寫退貨或換貨的品種、數量、規格或預定返廠時間的憑證，供應商業務員留存第二聯，供應商憑第三聯出廠，門衛核對。
票物相符後，放行。
(2)換貨返廠時，由門衛填寫？車輛進廠登記表？第二聯會交給發貨人和收貨部門代收嗎？車輛進廠登記表？第二份提交給供應商，誰來和原件復印？公司退貨憑證？第二聯表示貨物已經換回。
(3)供應業務員每月按16進行合並？車輛進廠登記表？二聯？公司退貨憑證？第二聯匯總已返廠貨物的品種和數量，並將匯總表和合並後的兩聯憑證報企業管理部。
(4)企業管理部門根據匯總和？公司退貨憑證？對尚未交換的物料的第壹次關聯檢查。
2.對於其他單位承擔的基建、設備更新改造等建設項目相關的物資，由項目相應管理部門將項目工期(物資有效出廠時間)報企業管理部備案。
入口:1)門衛發的？車輛進廠登記表？，填寫單位、車號、司機、進廠時間、相關材料的品種和數量，並由門衛簽字。車輛進廠登記表？第二和第三家聯合供應商。
2)公司相應管理部門收取？車輛進廠登記表？第二，登記相關材料進廠的品種和數量。
出廠:公司相應項目的管理部門列出需要外出的物品，加蓋部門印章，發放到企管部。
門卡，出門卡用嗎？公司獨立核算項目專用出賬憑證？。
3、廠家自帶工具進廠維修或校對。
進廠:門衛發的？車輛進廠登記表？，填寫單位，車號，司機，到達時間，廠家提供的工具。
品種和數量將由門衛簽字。車輛進廠登記表？第三方供應商。
工廠:制造商的出廠合格證？車輛進廠登記表？第三，門衛檢查與貨物相符後放行。
二、公司商品
1.送去檢查和修理的貨物。
1)本部門列出送檢維修的項目。填？出廠材料清單？並加蓋部門印章，經理隨清單發放到企管部？公司退貨憑證？，此憑證應填寫出廠貨物的品種、規格、數量和預定退貨時間，第二聯由經辦人留存，第三聯由貨物交付門衛。門衛核對無誤後，就會放行。
2)物品返廠時，由門衛填寫？車輛進廠登記表？第二聯會交給發貨人和收貨部門代收嗎？車輛進廠登記表？第二份提交給原經理，原經理會保留復印件？公司退貨憑證？第二聯表示貨物已退回工廠。
3)原管理人應在6月16日，每月根據合並？車輛進廠登記表？二聯？公司退貨憑證？第二聯匯總已返廠貨物的品種和數量，並將匯總表和合並後的兩聯憑證報企業管理部。
4)企業管理部應根據匯總和？公司退貨憑證？對未返廠的項目進行第壹次聯合檢查。
5)廠修壹般控制在周壹至周五，特殊情況必須提前辦理申請手續。如遇節假日突發故障需要工廠檢查或維修，可由經辦部門出具證明並加蓋部門印章後方可出廠，節假日後再去企管部補？公司退貨憑證？。
2.送瓶、買酒、拉塑料盒的車輛進出工廠。
進廠:門衛會檢查車上的貨物並發放？車輛進廠登記表？，填寫單位，車號，司機，進廠時。
房間和瓶子的規格和數量。如果有未交付給工廠的項目，請指出項目的類型和數量。如果它們是空的，表明它們是空的。
啤酒車登記的空桶數量和規格，直供余酒登記的品種數量和規格，由門衛簽字。來車
登記表？將第二、三聯交給司機。
出廠:1)EMRP系統開票拉酒還是空箱:拉酒的客戶出廠前必須出示？* * * *公司啤酒出庫
代金券？黃連，蓋章成品庫？* * * *公司？核銷作廢？章；出廠前必須生產空盒？* * * *男性
塑料盒出庫單？，加蓋瓶箱現場？* * * *公司儲運部包裝X現場出庫蓋章？；
2)市區成品直供:直供司機將IC卡插入門衛的POS機，門衛會根據POS機顯示的數字核對車上物品數量，壹致後放行。
3)生啤酒出廠前必須手工制作？葉心怡經貿有限公司的啤酒發貨證明是什麽？第四個，蓋章？葉心怡經貿有限公司？現金收據？章；
4)白酒出廠前必須手工制作？啤酒外運券？第三，出庫憑證必須加蓋成品倉？****
公司？核銷作廢？章。
5)如有銷售和配送資料，出廠時必須由各銷售部門出示？* * * *公司收購？收據？第三，哪裏賣七八個封面？銷售管理中心核銷專場3？章，直供部門封面？賣
銷售管理中心核銷專場2？章，其他售樓處蓋？銷售管理中心核銷專用1？章。
6)如果有自己的東西，出廠前壹定要出示？車輛進廠登記表？第三個環節。
7)如需將瓶從工廠退回北庫，由瓶箱主管或值班調度員在車輛登記表第三聯上簽字，並註明工廠品種、規格、數量，門衛相應核對。
8)門衛應認真核對，票物相符後放行。
3.場外倉庫和公司之間的材料運輸
1)瓶箱在公司和異地倉庫之間運輸。離開異地倉庫時，由門衛領取，由儲運部門開箱蓋章。石家莊* * *有限公司瓶箱處北倉專用章？什麽事？公司退貨憑證？三、進廠時，出示合格證第二聯；出廠時門童收費由儲運部門出具並蓋章？石家莊* * *有限公司儲運部包X現場發貨蓋章？什麽事？公司退貨憑證？三、進廠入庫時出示證書第二聯。
2)團隊從北庫運輸原材料到公司。出庫時門衛領取，由儲運部門發放蓋章？石家莊* * *有限公司儲運部原料倉庫發貨蓋章？什麽事？公司退貨憑證？三、進廠時出示證書第二聯；
3)編織袋和碎玻璃從場外倉庫運至公司稱重。出廠時門衛從相關獨立核算部門領取(其中碎玻璃和外賣洗滌劑袋由酒糟項目打開，其他編織袋由服務中心打開)並加蓋本部門印章？公司退貨憑證？第三，進廠時門衛收證第二聯。稱重後，門衛會在出廠時收集獨立核算部門出具的蓋章。石家莊* * *有限責任公司收到現金？章？啤酒外運券？第三個環節。
第三，人員自帶物品進出工廠
進廠:門衛發的？車輛進廠登記表？填寫本人攜帶物品的品種和數量，不允許自帶成品。
出廠:1)自己秀？車輛進廠登記表？第三，門衛核對無誤後放行。
2)本廠員工向工廠借用公司物品時，必須出示加蓋借出部門章的書面證明，並由本人簽字。
第四，物資調配
進廠:門衛發的？車輛進廠登記表？，填寫單位、車號、司機、到達時間，並註明隨身攜帶物品的種類和數量。如果汽車是空的，表明它是空的。門衛簽字後，送到？車輛進廠登記表？把第三聯給司機。
1，成品酒工廠
出廠:發出？啤酒外運券？，出廠時加蓋印章？* * * *公司？財務專用章？而成品庫呢？* * * *公司
？核銷作廢？章？啤酒外運券？第三和？車輛進廠登記表？第三，門衛驗票無誤後，出廠。
2、罐裝清酒工廠
出廠:釀造車間出具？啤酒外運券？蓋章？* * * *公司？金融專用？章，跟廠裏？啤酒外運券？第三和？車輛進廠登記表？第三，門衛驗票無誤後，出廠。
3.促銷品、包裝材料、輔助材料和其他材料出廠時:
A.請購單已由請購單公司發出，且須由請購單公司相關部門簽署；還是領料單是委托人出的，必須有委托人簽字並加蓋需求公司的章？出庫專用章？；出廠時要有收貨人簽字和第三聯入庫蓋章，並且要同時出示？車輛進廠登記表？再次，門衛核對與貨物相符後放行車票；b .調撥需求公司沒有發貨人的，由調度室或銷售管理中心代為開具臨時領料單，出廠時必須有收貨人簽字和第三聯倉庫發貨蓋章，同時出示？車輛進廠登記表？第三，門衛檢查與貨物相符後放行。
公司《物資發放管理規定》第二條範本
1.目的:為改善企業內部管理，加強成本控制，規範材料進出，防止工廠材料浪費和非正常損失，特制定本制度。
2.範圍:帶出公司的各種原輔材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢料等均在本規定的管理範圍內。
3.職責:
3.1財務部作為公司的資產管理和成本控制部門，負責材料出庫憑證的發放、出廠材料的跟蹤、出廠後需要退回的材料的驗證和確認。
3.2需要發送或攜帶物料外出的人員負責物料的出廠申請，各部門負責人負責物料的出廠審核，副總裁(含副總裁)以上管理人員負責物料的出廠審批。
3.3倉庫和車間現場根據倉庫(或車間)的相關指令和領料規定發放物料；
3.4保安員負責驗證材料退場許可證，監督材料退場情況。
4、管理內容:
4.1產品出廠
4.1.1供應主機廠的產品(或半成品)和售後服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售人員填寫，經主管人員審核後從倉庫領取，並在出廠前向財務部備案，由財務部出具材料退場證明；
4.1.2業務人員填寫《產品發貨通知單》，經技術部主管和銷售部主管共同審核後，交由副總裁(含副總裁)以上管理人員審批，然後到倉庫領取產品。代理人在出廠前到財務部備案，財務部出具材料退場證明。
4.2模具加工、維修和R&D所需的整件、備件或相關原材料、設備和工具出廠:
工裝、模具、項目R&D設計人員需要的材料外出時，由代理人填寫《材料外出申請單》，申請內容必須包括材料的名稱、數量、狀態、用途。部門主管對申請單的合理性進行審核，經副總裁(含副總裁)以上管理人員批準後，按《倉庫及現場管理規定》領取。在財務部備案後，由財務部出具材料外出證明。
4.3主機廠不合格產品更換、零部件有缺陷或因公司質量問題需要外出的其他產品和零部件出廠:
零件或整體產品(包括但不限於後視鏡、轉向器、燈具等。)出廠時，經辦人應填寫《零件發貨通知單》，由質保部負責人和銷售部負責人共同審核。經副總裁以上批準後，按有關規定到生產現場或倉庫領取零件，同時憑零件發貨通知單到財務部備案，由財務部出具材料退場證明。
4.4有缺陷的采購材料退回工廠。
4.1.1對於不合格的物料，如果沒有入庫，也沒有做電腦出單，則由庫管員手工出入庫單。退料單？，表明貨物尚未入庫，由經辦人員填寫退貨申請，經部門負責人審核，副總裁(含副總裁)以上管理人員批準後，到財務部備案，由財務部簽發物料退場許可證。
4.4.2不合格物料由倉庫打印。退料單？，經理填寫《退庫申請單》(註:車間現場發現的不良品壹律按規定退庫)，經部門負責人審核，總經理辦公室負責人批準後，到財務部備案，財務部出具《材料退場證明》；門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
4.5外購材料或零件出廠。
4.5.1是倉庫電腦發出的？加工產品的送貨單(出庫)？，經理將電腦賬單送部門負責人審核後，副總裁(含副總裁)以上管理人員審批後到財務部備案，財務部發放物料退場許可證；
4.5.2如因特殊原因暫時無法打電腦賬單，在征求財務部門負責人同意後，可臨時手動開通？產品發貨通知？，經理將完成相關程序，並在24小時內補上電腦清單，電腦清單應附有完成的手冊清單；門衛完全可以核對證件，與實物相符後放行。
4.6廢料應在工廠處理。
4.6.1倉庫申請報廢的物料由倉庫手工填寫？轉移倉庫申請？PMC部部長審核，財務部確認廢料款已支付後，報總經理批準，財務部簽發材料退場許可證。門衛檢查手續齊全，證件與實物相符後，方可放行。
4.6.2如果外出稱重後需要付款，公司財務人員和經理將同時跟蹤稱重。
4.7供應商為我公司交付周轉箱，由經辦人員直接送財務收據？材料外出通行證？。供應商給我們公司送貨，但是同壹輛車還包括給其他公司送貨的材料，或者有壹個周轉箱沒有明確標註送貨廠家的名稱。供應商應在進入我公司時在門衛處清楚登記上述材料。庫管員根據訂單接收物料後，周轉箱以外的物料不得發料？材料出去申請？，由門衛和倉庫* * *對單據進行核對和驗證，清點無誤後向財務記錄出具"材料出卡"。(這種情況下，如果可以在門衛處收貨，庫管員可以在保安的監督下直接在門衛處收貨)。
4.8外出後需要返回公司的物資核銷:
對所有需要退回的材料出具材料退場證明時，財務部必須在備註欄註明。代理人應按時持有出境證原件或復印件，並確認已進廠。部門負責人簽字確認收據屬實後，再去財務部核實。郵寄外出需要退回驗證的材料，按以下程序退回公司:
(1)門童簽收確認的話:首先門童會核銷出廠記錄，然後將材料交給原廠長，最後廠長憑收條記錄到財務部辦理核銷手續；
(2)原廠長簽字確認的，廠長憑收條記錄直接到財務部辦理驗證手續。
？工廠材料按規定應核銷而未按時核銷，逾期7天至15天，負激勵人民幣；若逾期15至30天，負激勵元；逾期超過30天的，按照財務確定的物資價值進行罰款。
4.9財務部應加強對不需要退貨的出廠物料的監控、檢查和收集，並加強對需要退貨的出廠物料的跟蹤和驗證。財務人員應加強對倉庫或車間物料的跟蹤和盤點。
4.10材料退場證明原則上由財務部專人簽發，由財務簽字人員外出並經財務部值班人員簽字後方可放行。發行人定期(每月)匯總出廠物料，建立物料出廠和退貨臺賬，跟蹤待退物料，並將異常處理結果上報總經理辦公室。
4.11物料的生產者(或委托者)、財務人員和門衛應妥善保管相關文件。門衛應至少保存6個月，申請表應至少保存1年。財務人員應按會計檔案規定的年限保管。
4.12產品出廠時，門衛必須認真核實材料退場證明的出廠日期。
數據、狀態、數量不壹致或未經負責人簽字的，不得放行。特殊緊急情況下，經辦人必須打電話請示，征求經辦人意見後發布，經辦人應在發布後壹個工作日內辦理簽批手續。
4.13違規處理標準:
4.13.1未按規定辦理出廠手續，未造成損失的，責任人每次給予負激勵元，門衛每次未按規定放行給予負激勵元。
4.13.2未按規定辦理出廠手續，造成損失的，由相關責任人全額賠償。
4.13.3對弄虛作假、虛報出廠的，除責任人全額賠償外，將按照公司相關規定嚴肅處理。
5、材料出場流程:
5.1材料出廠手續:
經辦人(申請)-部門負責人(審核)-總經理辦公室審批-財務人員(備案後)簽發材料退場許可證-門衛(放行出廠)。
5.2退貨時申請核銷的流程:
經辦人(申請)-門衛(確認)-部門負責人(審核)-財務人員(驗證)
6.相關記錄
6.1材料退場申請表(包括公司當前？產品發貨通知？、?零件發貨通知？、?模具出門應聘？和其他應用程序)
6.2“材料退場許可證”
6.3財務相關分類賬
公司物料發放管理規定模型3
第壹條為規範公司物資出廠程序，加強出廠物資管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。
第二條財務部作為公司資產的監管部門，負責材料出廠手續的簽發，出廠材料的跟蹤、核實和驗證。
第三條堅持對出廠物資的管理？安全第壹，同時兼顧效率？的原則。
第四條物料出廠程序如下:
1.不需要退貨的商品出廠:財務人員(備案蓋章)、財務負責人(審批)、門衛(放行出廠)。
2.待退材料出廠時:
經辦人(申請)、財務人員(審批、備案、蓋章)、門衛(出廠放行)。
3.退貨時申請核銷:
經理、門童部門負責人(審核)、財務人員(核銷)
4.財務部應定期(每月)跟蹤待退材料。
第五條外出放行物資範圍:帶出公司的各種原輔材料。
資本釋放文件
1，電腦打印？產品發貨清單？、?退料單？、?分包發票？
2.手動發放？產品發貨清單？、?退料單？、?分包發票？、?客戶送貨單？、?貨物出門放行單？、?轉移倉單？
第七條材料放行文件的印章
1.財務發布印章:橢圓形印章，印章:？佛山市？科技有限公司產品交付專用章？。以下簡稱？財務放行章。？
2.倉單和發貨專用章:橢圓形印章，印章:？佛山市？科技有限公司物業管理專用章？。以下簡稱？物業管理專用章。？
第八條材料出廠的具體規定如下:
1.退料:①質檢不合格的物料，不在倉庫且沒有打印電腦單據，庫管員手工開具收據？退料單？，註明未入庫，按要求貼上？兩章？(?物業管理專用章？然後呢。財務放行章？);②已入庫的不合格物料由倉庫打印。退料單？，按規定蓋章？兩章？(?物業管理專用章？然後呢。財務放行章？);門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
2、銷售成品、零星原材料:由庫管員根據電腦？產品發貨清單？，按規定蓋章？兩章？(?物業管理專用章？然後呢。財務放行章？);如因特殊原因暫時無法打電腦賬單，經財務部長同意，可臨時打開手冊？產品發貨清單？，並完善相關手續，需要在24小時內補上電腦清單，電腦清單要附有手續齊全的手冊清單)；門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
3.出售的廢舊物資:倉庫已經報廢，由倉庫手工填寫的物資？轉移倉單？，並按報廢物資管理規定報批，待財務部門付清款項後按規定加蓋？兩章？(?物業管理專用章？然後呢。財務放行章？)。門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
4.維修材料、維修工具、外包模具、其他設備等。:應由經辦人員填寫？貨物出門放行單？，由相關部門部長(模具應附？模具外發加工審批表？)，財政部長簽字蓋章？財務放行章？，但放行單應註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查手續完備、印章齊全、證件相符後方可放行。
5.客戶送樣:由技術部填寫？貨物出門放行單？，由技術部長和銷售經理簽字，但放行單要註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查手續齊全、印章齊全、單據相符後方可放行。門衛驗收財務復印件和門衛復印件，並在兩天內將財務復印件交財務部備案。
6.外購產品:倉庫是否應該發放電腦？分包發票？，按規定蓋章？兩章？(?物業管理專用章？然後呢。財務放行章？);如因特殊原因暫時無法打電腦賬單，經財務部長同意，可臨時打開手冊？產品發貨清單？，並完善相關手續，需要在24小時內補上電腦清單，電腦清單要附有手續齊全的手冊清單)；門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
7.供應商周轉箱:供應商是我公司發貨的周轉箱，由經辦人員發放？貨物出門放行單？，蓋章？財務放行章。？門衛在履行正常檢查程序後可以放行。
8.其他不屬於我公司的物料:供應商向我公司發貨，但同壹輛車還包括向其他公司發貨的物料，或有周轉箱未明確標註發貨廠家名稱。供應商應在進入我公司時在門衛處清楚登記上述材料。庫管員根據訂單接收物料後，除周轉箱外，其他不屬於我公司的物料庫管員不得出具證明？材料發放通知？。門衛檢查手續齊全、印章齊全、證件與事實相符後，方可放行證件。
9.財務部門因特殊原因暫時不能加蓋財務放行章的，放行單需相關部門部長或值班財務會計簽字後方可放行。門衛驗收財務復印件和門衛復印件，並在兩天內將放行文件的財務復印件交財務部備案。
第九條門衛應註意審核放行章，憑正確的放行章放行出廠。
第十條需要退料的廠長，應準時持離廠單原件或復印件，經門衛確認已進廠。部門負責人簽字確認收據屬實後，要去財務部核實。郵寄出去後需要退回驗證的物料，按以下程序寄回公司:①門衛簽字確認的，門衛先核銷出廠記錄，然後將物料交給原廠長，最後廠長憑回執記錄到財務部進行驗證；(2)原廠長簽字確認的，廠長憑收條記錄直接到財務部辦理驗證手續。
第十壹條財務部應加強對不需要退貨的出廠物料的監控、檢查和收集，加強對需要退貨的出廠物料的跟蹤和核實。財務人員應加強對倉庫或車間物料的跟蹤和盤點。
第十二條制單人、財務人員和門衛應妥善保管相關文件。看門人至少保存6個月，制單人至少保存65，438+0年，財務人員根據會計檔案規定的年限保存。
第十三條補充條款
1.工廠材料按規定應核銷而未按時核銷的，逾期7天至15天，罰款100元；逾期15至30天，罰款200元；逾期超過30天的，按照財務確定的物資價值進行罰款。
2.未按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對責任人罰款100元。
3.未按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人全額賠償。
4.除責任人全額賠償外，對虛報出廠的，將按照集團或公司相關規定嚴肅處理。
6.財務部負責制定、修改和解釋本規定；自發布之日起。
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